Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF ShDur Gl Bd WTHSEK k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
10.428,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,79%
0,18%
3 maanden
1,91%
1,43%
YTD
1,92%
4,39%
1 jaar
8,71%
6,83%
2 jaar
4,24%
5,95%
3 jaar
-2,55%
1,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028
2,66
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX TO FLOAT 5.985% 07.08.2027
1,86
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.500% 12.06.2029
1,72
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A FIX 1.625% 13.12.2024
1,59
ABBVIE INC FIX 4.800% 15.03.2029
1,47
Top 5 participaties
UBS GROUP AG 144A FIX TO FLOAT 6.442% 11.08.2028 2,66%
LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX TO FLOAT 5.985% 07.08.2027 1,86%
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.500% 12.06.2029 1,72%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A FIX 1.625% 13.12.2024 1,59%
ABBVIE INC FIX 4.800% 15.03.2029 1,47%
Rest 90,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,91
Andere
42,22
Frankrijk
3,72
Duitsland
3,20
Portugal
0,38
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,91%
Andere 42,22%
Frankrijk 3,72%
Duitsland 3,2%
Portugal 0,38%
Rest 4,55%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,45
Activaspreiding
Obligaties 95,45%
Rest 4,55%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-12-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2265250923
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu