Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Vont Gl Act Bd I k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 20-6-2024

103,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Vontobel Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,43%	0,43%
3 maanden	1,22%	1,22%
YTD	2,80%	2,80%
1 jaar	9,25%	9,25%
2 jaar	2,39%	2,39%
3 jaar	-5,27%	-5,27%
5 jaar	-1,94%	-1,94%
10 jaar

Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index

Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar beter te presteren dan zijn benchmark (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged)) over een voortschrijdende beleggingscyclus van drie jaar, terwijl over dezelfde cyclus wordt gestreefd naar een positief absoluut rendement. Dit subfonds is een product conform artikel 8 van de SFDR. Het subfonds belegt voornamelijk in vastrentende instrumenten. Tot 40% van de activa van het subfonds kan worden belegd in niet- OESO-landen, tot 20% in door kapitaal gedekte en door hypotheek gedekte aandelen, tot 15% in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties) en tot 10% in noodlijdende effecten. Het subfonds belegt via derivaten ook indirect in vastrentende instrumenten. Het subfonds kan ook liquiditeiten aanhouden. Het subfonds belegt voornamelijk in effecten die worden uitgegeven of gegarandeerd door nationale, supranationale of zakelijke emittenten. Tot 25% kan worden belegd in bedrijfsobligaties met een lagere kredietrating en een speculatief karakter (high-yield), en tot 15% in converteerbare obligaties. Benadering : Het subfonds promoot ecologische en sociale kenmerken door gebruik te maken van een uitsluitings- en ratinggebaseerde screening en gaat ook de dialoog aan. Emittenten moeten voldoen aan een minimale ecologische pijlerscore die door een externe gegevensaanbieder wordt verstrekt. De minimumscore wordt vastgesteld op basis van de relevantie van de ecologische factoren voor de sectoren waarin de ondernemingen actief zijn. Voor staatsobligaties zullen emittenten worden gescreend aan de hand van een eigen ESG- scoremodel dat zich toespitst op de productiviteit van hulpbronnen. Het subfonds belegt ten minste 5% van zijn nettoactiva in diverse obligaties en soortgelijke schuldinstrumenten met vaste en variabele rente die als “groene obligaties” zijn geclassificeerd. Drempel : Ten minste 90% van de effecten in het subfonds wordt aan een ESG- analyse onderworpen. De toepassing van het ESG-proces leidt tot de uitsluiting van ten minste 20% van het oorspronkelijke beleggingsuniversum, namelijk de markten voor overheids- en bedrijfsobligaties. De vermogensbeheerder houdt actief rekening met ESG-risico-overwegingen door de ernst van ESG-controverses te beoordelen. Belangrijkste methodologische beperkingen: de ESG-gegevens die door externe partijen worden geleverd, zijn mogelijk inconsistent, onnauwkeurig of niet beschikbaar. Meer informatie over bovenstaande vindt u in het prospectus . Het subfonds hanteert actieve strategieën, deels via derivaten, om blootstellingen te beheren aan rentetarieven, schuldeffecten, opkomende markten, valuta's en volatiliteit, en streeft naar het genereren van beleggingsrendementen. Het subfonds wordt beheerd ten opzichte van een benchmark, streeft ernaar de prestaties hiervan te overtreffen en naar een positief rendement over een voortschrijdende driejaarsperiode. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). I-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	1% Germany 15.08.2024 Senior 3,8%
	4.65% Goldman Sachs 31.05.2024 FRN Reg-S Senior 1,4%
	4.874% Std Chartered 10.05.2031 FRN Senior 1,4%
	0% Germany 10.04.2026 Senior 1,2%
	2.75% BOAD 22.01.2033 Reg-S Senior 1,0%
	Rest 91,2%

Top 5 regio's	%
Overige	23,00
Duitsland	16,90
Frankrijk	14,90
Verenigd Koninkrijk	9,00
Verenigde Staten	8,40

Activaspreiding	%
Obligaties	80,30
Liquiditeiten	19,70

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	03-10-2014
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1112751067
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vontobel Asset Management S.A.
Straat	Jean l'Aveugle 2-4
Plaats	Luxemburg
+352 26 34 74-1

http://www.vontobel.com