Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-8-2024 126,11
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,61% 0,97%
3 maanden 0,01% 2,73%
YTD 2,69% 3,48%
1 jaar 6,35% 9,57%
2 jaar -1,35% 4,26%
3 jaar 0,32% -1,42%
5 jaar 0,63% 0,75%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,94%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,7%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,16%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
Rest 85,07%
Top 5 regio's %
Duitsland 22,02
Frankrijk 16,21
Italië 13,42
Spanje 9,01
Verenigde Staten 5,36
Activaspreiding %
Obligaties 95,18
Liquiditeiten 5,59
Futures 0,06
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 17-08-2016
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0549546033
Minimale inleg USD 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com