Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII J.P. Morgan € EM Bd € u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
690,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
-3,87%
3 maanden
1,43%
-2,32%
YTD
4,50%
8,76%
1 jaar
10,97%
14,20%
2 jaar
4,19%
13,47%
3 jaar
-4,08%
3,73%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en is erop gericht om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties van opkomende markten met een vaste en/of variabele rente die zijn uitgegeven door soevereine of quasi- soevereine entiteiten. De Index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de criteria van de indexaanbieder voor een land met een opkomende markt. Voor de Index geldt geen eis voor minimale kredietrating (d.w.z. een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) voor de onderdelen ervan en obligaties waarop de betalingen zijn gestaakt, kunnen worden opgenomen. Obligaties moeten ten minste een looptijd van twee en een half jaar en een uitstaand bedrag van minimaal 500 miljoen EUR hebben, en zich internationaal vestigen via Euroclear of een andere instelling die zich buiten het land van uitgifte bevindt. Elk land wordt beperkt tot 10%. De Index wordt maandelijks herijkt. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een prestatie bieden welke vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meerdere onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TURKEY (REPUBLIC OF),5.875,2030-05-21
1,52
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS,3.125,2027-05-15
1,17
CHILE (REPUBLIC OF),0.83,2031-07-02
1,11
TURKEY (REPUBLIC OF),4.375,2027-07-08
1,08
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS,0.375,2026-10-07
1,05
Top 5 participaties
TURKEY (REPUBLIC OF),5.875,2030-05-21 1,52%
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS,3.125,2027-05-15 1,17%
CHILE (REPUBLIC OF),0.83,2031-07-02 1,11%
TURKEY (REPUBLIC OF),4.375,2027-07-08 1,08%
LATVIA (REPUBLIC OF) RegS,0.375,2026-10-07 1,05%
Rest 94,07%
Top 5 regio's
%
Roemenië
9,49
Polen
7,73
Mexico
6,18
Kroatië
5,78
Hongarije
5,74
Top 5 regio's
Roemenië 9,49%
Polen 7,73%
Mexico 6,18%
Kroatië 5,78%
Hongarije 5,74%
Rest 65,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,57
Liquiditeiten
0,44
Activaspreiding
Obligaties 99,57%
Liquiditeiten 0,44%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
JPY
ISIN-code
IE00B6TQLL84
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com