Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayle H-S/D u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
157,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,04%
0,72%
3 maanden
2,09%
0,96%
YTD
2,61%
-0,15%
1 jaar
5,71%
4,66%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
UNH 2.300% 05-31
1,90
CAN 1.250% 06-30
1,70
EU 2.750% 02-33
1,20
UKT 0.375% 10-30
1,20
ABBV 2.600% 11-24
1,10
Top 5 participaties
UNH 2.300% 05-31 1,9%
CAN 1.250% 06-30 1,7%
EU 2.750% 02-33 1,2%
UKT 0.375% 10-30 1,2%
ABBV 2.600% 11-24 1,1%
Rest 92,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,50
Verenigd Koninkrijk
8,00
Canada
3,40
Overige
3,30
Australiƫ
3,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,5%
Verenigd Koninkrijk 8,0%
Canada 3,4%
Overige 3,3%
Australië 3,1%
Rest 33,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,94
Activaspreiding
Obligaties 90,94%
Rest 9,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-10-2022
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0411267957
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com