Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Danish Cov Bd HBICHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Deense kroon
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
37,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Deense kroon
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,96%
1,03%
3 maanden
6,45%
1,99%
YTD
-0,75%
1,71%
1 jaar
7,67%
6,82%
2 jaar
2,11%
1,63%
3 jaar
1,72%
-2,30%
5 jaar
0,79%
-1,98%
10 jaar
Benchmark
75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een stabiel rendement te bieden door te beleggen in Deense hypothecaire obligaties. Het fonds zal ten minste 2/3 van zijn totale activa (na aftrek van contanten) beleggen in hypothecaire obligaties die zijn uitgegeven door Deense overheidsinstellingen of ondernemingen die actief zijn in Denemarken. Het fonds kan maximaal 1/3 van zijn totale activa beleggen in andere instrumenten, ongeacht het type emittent of diens vestigingsplaats. Beleggingen in (i) geldmarktinstrumenten en (ii) obligaties die in aandelen converteerbaar zijn, mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 1/3 en 1/4 van de totale activa van het fonds. Het fonds kan bijkomstig cash aanhouden. De performance van het fonds wordt niet met een referentie-index vergeleken. Het fonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen. Het fonds kan financiële derivaten gebruiken, voornamelijk om zich te beschermen tegen de depreciatie van vreemde valuta’s in de portefeuille; het negatieve effect van in gebreke blijven van de emittent(en) van schuldinstrumenten in de portefeuille te verminderen; of - de duration te verhogen of te verlagen.. Nordea’s Beleid voor Verantwoord Beleggen tracht verantwoorde rendementen te genereren via analyse van milieubewustzijn, maatschappelijk gedrag en bestuur, op normen gebaseerde screening en activiteiten in verband met actief eigendom. Het fonds kan participeren in een effectenleningenprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in DKK uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in DKK betaald
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FX forward DKK
14,97
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E
8,72
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E
7,78
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E
7,31
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2
4,78
Top 5 participaties
FX forward DKK 14,97%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E 8,72%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E 7,78%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E 7,31%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 4,78%
Rest 56,43%
Top 5 regio's
%
Andere
91,66
Zweden
5,42
Denemarken
1,89
Noorwegen
1,04
Top 5 regio's
Andere 91,66%
Zweden 5,42%
Denemarken 1,89%
Noorwegen 1,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,78
Liquiditeiten
3,35
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 96,78%
Liquiditeiten 3,35%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-09-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0705249539
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu