Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S -£ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-10-2016
106,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FRTR 3 05/25/33
5,15
DBR 2.3 02/33 REGS
4,53
SPGB 0 01/31/27
3,82
BTPS 1.45 05/25 REGS
3,80
SPGB 0.7 04/30/32
3,42
Top 5 participaties
FRTR 3 05/25/33 5,15%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,53%
SPGB 0 01/31/27 3,82%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,8%
SPGB 0.7 04/30/32 3,42%
Rest 79,29%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
17,88
Spanje
17,10
Italië
15,83
Duitsland
12,86
Roemenië
7,37
Top 5 regio's
Frankrijk 17,88%
Spanje 17,1%
Italië 15,83%
Duitsland 12,86%
Roemenië 7,37%
Rest 28,96%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,55
Liquiditeiten
7,50
Futures
0,05
Activaspreiding
Obligaties 92,55%
Liquiditeiten 7,5%
Futures 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-03-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0995161196
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com