Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi II Pio $ ShTm A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-6-2019
5,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
95% JP Morgan 6M cash USD & 5% JP Morgan 6M cash EUR
Doelstelling
Dit Subfonds streeft naar beleggingsopbrengsten en waardebehoud op de korte tot middellange tot lange termijn door het vermogen hoofdzakelijk te beleggen in in Amerikaanse dollars luidende schuldbewijzen en schuldgerelateerde instrumenten of in schuldbewijzen en schuldgerelateerde instrumenten die in andere vrij converteerbare valuta’s luiden, mits het onderliggende valutarisico in essentie is afgedekt naar de Amerikaanse dollar. De totale gemiddelde rentelooptijd van het Subfonds (inclusief liquide middelen en Geldmarktinstrumenten) mag niet langer zijn dan twaalf maanden.
Spreidingen
Data van 30-4-2019
Top 5 participaties
%
TBILL ZERO% 07May19
1,95
TBILL ZERO% 14May19
1,69
TBILL ZERO% 28May19
1,61
TFRN FLT% 31Jan21
1,49
T 2.25% 29Feb20 WI
1,26
Top 5 participaties
TBILL ZERO% 07May19 1,95%
TBILL ZERO% 14May19 1,69%
TBILL ZERO% 28May19 1,61%
TFRN FLT% 31Jan21 1,49%
T 2.25% 29Feb20 WI 1,26%
Rest 92,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,06
Kaaiman Eilanden
6,57
Bermuda Eilanden
3,68
Canada
2,41
Verenigd Koninkrijk
1,48
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,06%
Kaaiman Eilanden 6,57%
Bermuda Eilanden 3,68%
Canada 2,41%
Verenigd Koninkrijk 1,48%
Rest 7,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,62
Geldmarkt
4,28
Liquiditeiten
-2,96
Activaspreiding
Obligaties 98,62%
Geldmarkt 4,28%
Liquiditeiten -2,96%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0119403581
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com