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Data van
31-7-2015
Obligaties 98,63%
Liquiditeiten 1,37%
31-7-2015
Liquiditeiten
Obligaties
Zwitserland 98,63%
Cash 1,37%
31-7-2015
Cash
Zwitserland
Cash 11,35%
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute 6,67%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban 5,2%
Swiss Confederation Government Bond 4,18%
Zuercher Kantonalbank 1,05%
Canton of Geneva Switzerland 0,85%
European Investment Bank 0,77%
Deutsche Bahn Finance GmbH 0,71%
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,67%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,62%
Rest 67,93%
31-12-2022
Aargauische Kantonalbank 3.500 CH
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,500%
Bank Of America Corp
Bank of Nova Scotia/the
Banque Federative du Credit Mutuel SA
BNG Bank NV 2.500% CHF
Caisse des depots et consig
Caisse des depots et consig 1.250 FR
Caisse des depots et consig 1.250% CHF
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canton of Geneva Switzerland
Cash
CS Group Funding Guernsey Ltd 1.000% CHF
Deutsche Bahn Finance GmbH
EDF 0 09/14/24 0.000%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
European Investment Bank
Goldman Sachs Group Inc/The
Italy Ccts EU 0.375%
Italy Ccts EU 0.375% CHF
Land Niederoesterreich 2.125
Land Niederoesterreich 2.125 AT
MEITUA 0 04/27/28 0.000%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG
Oesterreichische Kontrollbank AG
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute
Pfandbriefbk CH Hypoinst
Pfandbriefbk CH Hypoinst 0.750%
Pfandbriefbk CH Hypoinst 1,125
Pfandbriefbk CH Hypoinst 1,875
Pfandbriefbk CH Hypoinst 1.125 CH
Pfandbriefbk CH Hypoinst 1.250 CH
Pfandbriefbk CH Hypoinst 2.250 CH
Pfandbriefbk CH Hypoinst 3,125%
Pfandbriefbk Hypoinst 1,375%
Pfandbriefbk Hypoinst 3,125%
Pfandbriefz der CH KB
Pfandbriefz der CH KB 0.125%
Pfandbriefz der CH KB 0.250%
Pfandbriefz der CH KB 0.500
Pfandbriefz der CH KB 1.125 CH
Pfandbriefz der CH KB 2,000
Pfandbriefz der CH KB 2,250
Pfandbriefz der CH KB 2.000
Pfandbriefz der CH KB 2.500 CH
Pfandbriefz der CH KB 2.750 CH
Pfandbriefz der CH KB 3,125%
Pfandbriefz der CH KB 3,250
Pfandbriefz der KB 0,500%
Pfandbriefz der KB 2,000%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban
REPUBLIC OF POLAND
Roche Kapitalmarkt AG 1,000%
Royal Bank of Canada 0.625%
RY 0 5/8 04/09/19 0,625%
Schweiz Eidg
Schweiz Eidg 0.000%
Schweiz Eidg 0.500%
Schweiz Eidg 1.500%
Schweiz Eidg 1.500% CHF
Schweiz Eidg 3.500% CHF
Shell International Finance BV
St Galler Kantonalbank AG 2,500%
SWISS 0 1/2 06/28/45 0.500%
Swiss Confederation Government Bond
Thurgauer Kantonalbank 1.250
Total Capital Int SA 1.000%
Verizon Communications Inc 1.000%
Verizon Communications Inc 1.000% CHF
Zuercher Kantonalbank
Zuercher Kantonalbank 2.125%
Zürcher Kantonalbank 2.125