Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iT Cro ShDySw UETF 1C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iTraxx® Crossover 5-year Short TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iTraxx® Crossover 5-year Short TOTAL RETURN Index (index) weerspiegelt. De kans dat een kredietnemer in gebreke blijft bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen wordt kredietrisico genoemd. Iemand kan bescherming tegen dit kredietrisico verkrijgen door een financieel contract aan te gaan waarbij dit risico bij het optreden van bepaalde kredietgebeurtenissen wordt doorgegeven aan een verkoper van kredietbescherming (kredietderivaattransactie). De index meet het rendement voor een koper van kredietbescherming die de meest recente uitgifte van de iTraxx® Crossover-kredietderivaattransactie met een looptijd van 5 jaar bezit. De waardeontwikkeling van de index zal afhangen van diverse factoren, waaronder de marktwaarde van 5-year iTraxx® Crossover- kredietderivaattransacties, het rendement dat wordt gegenereerd door in de index opgenomen emittenten die in gebreke blijven en betalingen voor de aankoop van kredietbescherming. De index omvat 50 Europese bedrijven met een kradietrating onder 'investment grade' en wordt berekend op basis van het totale rendement, zodat een eventueel restsaldo na verwerving van de kredietblootstelling rente zal opleveren tegen het tarief waaraan banken in de eurozone elkaar overnachts geld uitlenen (zoals berekend door de Europese Centrale Bank). De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Mogelijk worden bepaalde kosten in mindering gebracht op de index. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
IDBDD661 TRS EUR R E ISDBFDD66_CV208357F
100,04
Natwest Markets 24/09.01.2029 MTN
6,67
Santander Consumer Bank 23/30.06.2026 MTN
6,60
Immofinanz 20/15.10.27
6,23
Nykredit Realkredit 23/19.01.2029 MTN
4,60
Top 5 participaties
IDBDD661 TRS EUR R E ISDBFDD66_CV208357F 100,04%
Natwest Markets 24/09.01.2029 MTN 6,67%
Santander Consumer Bank 23/30.06.2026 MTN 6,6%
Immofinanz 20/15.10.27 6,23%
Nykredit Realkredit 23/19.01.2029 MTN 4,6%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,67
Spanje
13,32
Verenigde Staten
11,99
Verenigd Koninkrijk
10,99
Denemarken
10,99
Top 5 regio's
Frankrijk 24,67%
Spanje 13,32%
Verenigde Staten 11,99%
Verenigd Koninkrijk 10,99%
Denemarken 10,99%
Rest 28,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,30
unknown
0,74
Activaspreiding
Obligaties 99,3%
unknown 0,74%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-11-2007
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0321462870
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu