Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
G&G Zins-Inv alpha Unvrsl A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
110,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,66%
3 maanden
2,69%
2,69%
YTD
5,75%
5,75%
1 jaar
12,66%
12,66%
2 jaar
8,10%
8,10%
3 jaar
2,10%
2,10%
5 jaar
2,80%
2,80%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)
2,25
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)
2,15
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)
2,11
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
2,11
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)
2,08
Top 5 participaties
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 2,25%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,15%
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) 2,11%
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) 2,11%
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 2,08%
Rest 89,31%
Top 5 regio's
%
Duitsland
22,50
Andere
18,42
Frankrijk
9,51
Nederland
7,39
Verenigd Koninkrijk
5,34
Top 5 regio's
Duitsland 22,5%
Andere 18,42%
Frankrijk 9,51%
Nederland 7,39%
Verenigd Koninkrijk 5,34%
Rest 36,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,37
Cash & Overige
7,56
Converteerbare Obligaties
0,30
Activaspreiding
Obligaties 88,37%
Cash & Overige 7,56%
Converteerbare Obligaties 0,3%
Rest 3,76%
Fondsinformatie
Depothouder
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-07-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A14N8L8
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com