Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iS ebrx GvtGy UETFD € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-6-2024 122,67
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Deutschland AG
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,99% 0,99%
3 maanden 0,87% 0,87%
YTD -1,07% -1,07%
1 jaar 2,82% 2,82%
2 jaar -0,09% -0,09%
3 jaar -3,40% -3,40%
5 jaar -2,37% -2,37%
10 jaar -0,46% -0,46%
Benchmark
eb.rexx® Government Germany
Doelstelling
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (het "Fonds") is een passief beheerd, op de beurs verhandeld indexfonds (ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de eb.rexx® Government Germany (totaalrendementindex) volgt. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index (Index) te repliceren. De Index meet de prestaties van de 25 grootste en meest liquide Duitse overheidsobligaties die op het Eurex Bonds®-platform worden verhandeld en een resterende looptijd van 1,5 tot 10,5 jaar hebben. Alleen in euro luidende obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van EUR 4 miljard worden in de Index opgenomen. De samenstelling van de Index wordt maandelijks aangepast en de Index hanteert een methode op basis van marktwaarde waarbij de maximale weging van elke afzonderlijke obligatie beperkt is tot 30%. Teneinde het beleggingsdoel te bereiken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in rentepapieren, die vooral door Duitse overheidsinstellingen worden uitgegeven. De Beleggingsbeheerder heeft niet de intentie om voor het Fonds gebruik te maken van hefboomwerking. Het Fonds kan echter van tijd tot tijd een geringe hoeveelheid hefboomwerking genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van financiële derivaten (FDI's) met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.3,2033-02-15 5,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.4,2028-10-19 4,58%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0.5,2026-02-15 4,51%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0,2026-08-15 4,48%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,4.75,2034-07-04 4,45%
Rest 76,45%
Top 5 regio's %
Duitsland 99,94
Verenigde Staten 0,06
Activaspreiding %
Obligaties 99,93
Liquiditeiten 0,07
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Duits recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 04-02-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code DE0006289465
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Deutschland AG
Straat Lenbachplatz 1
Plaats München
  +49 (0) 89 4272 - 5858
  germany@blackrock.com
  www.blackrock.com/de