Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Indosuez Corporate Bonds MX u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 11-6-2024

82,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,73%	-0,73%
3 maanden	0,13%	0,13%
YTD	1,31%	1,31%
1 jaar	4,40%	4,40%
2 jaar	-0,75%	-0,75%
3 jaar	-5,44%	-5,44%
5 jaar	-3,50%	-3,50%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het compartiment (hierna 'het Fonds') bestaat erin te streven naar een rendement en/of kapitaalgroei op lange termijn door het beheer van een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit schuldbewijzen met vaste of variabele rente, zonder enige geografische, monetaire of sectorale beperking en zonder enige beperking wat de looptijd of de kwaliteit van de emittent betreft. De minimale gemiddelde rating van obligaties en schuldbewijzen is BB-. Effecten zonder rating vertegenwoordigen maximaal 15% van het nettovermogen. Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in obligaties of andere schuldbewijzen, waaronder converteerbare obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. De belegging in voorwaardelijk converteerbare obligaties kan tot maximaal 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. Het kan voor maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in obligatie-ICBE's, met name ETF's. Binnen de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het prospectus, kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties, en van rente- en/of kredietderivaten, voor de afdekking van of blootstelling aan activa. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years TR Index Unhedged EUR (LEC4TREU). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index en dat er geen beperking is wat betreft de mate waarin de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de index. Aangezien het beleggingsuniversum niet is beperkt tot de referentie-index, kan de beheerder effecten kopen of beleggen in sectoren die geen deel uitmaken van de referentie-index, bijvoorbeeld om te profiteren van specifieke kansen of om in te spelen op de marktomstandigheden. Het Fonds bevordert, naast andere kenmerken, milieu- en/of sociale kenmerken. De analyse van de ESG-kenmerken heeft ten minste betrekking op: - 90% voor obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden van "ontwikkelde" landen of bedrijven met een Investment Grade-rating; - 75% voor obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden van opkomende landen of bedrijven met de High Yield-rating. De Beleggingsbeheerder verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de gemiddelde ESG-rating van de portefeuille hoger is dan die van het oorspronkelijke beleggingsuniversum, via de vastrentende of variabelrentende schuldmarkt. Mogelijke inconsistenties of een gebrek aan beschikbaarheid van ESG-gegevens, vooral wanneer deze door een externe leverancier worden verstrekt, vormen methodologische beperkingen van het gebruikte ESG-ratingproces. Deze worden meer in detail beschreven in het prospectus. De referentievaluta van het Fonds is de euro. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	ING GROEP NV 2,87%
	SOCIETE GENERALE 2,85%
	UNICREDIT SPA 2,78%
	BANCO SANTANDER SA 2,62%
	INTESA SANPAOLO SPA 2,49%
	Rest 86,39%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	24,70
Nederland	17,90
Italië	13,50
Overige	11,80
Spanje	8,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-08-2017
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1073897172
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat	Avenue Pasteur 31-33
Plaats	luxemburg