Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Indosuez Europe Value PX u.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 30-5-2024

120,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,80%	2,80%
3 maanden	9,74%	9,74%
YTD	11,82%	11,82%
1 jaar	21,13%	21,13%
2 jaar	9,46%	9,46%
3 jaar	6,07%	6,07%
5 jaar	4,92%	4,92%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het compartiment (hierna 'het Fonds') bestaat erin te streven naar een rendement en/of kapitaalgroei op lange termijn door het beheer van een portefeuille die voor minstens 75% is samengesteld uit aandelen van ondergewaardeerde Europese bedrijven (“Value”), zonder enige beperking wat de grootte of de activiteitensector betreft. Ten behoeve van Franse beleggers komt dit Fonds in Frankrijk in aanmerking als een aandelenspaarregeling ('Plan d'Epargne en Actions'). Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in aandelen of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen, warrants, opties en schuldbewijzen, en tot 10% van het nettovermogen van het Fonds kan worden belegd in ICBE's, met name ETF's. Binnen de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het prospectus, kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties op aandelen of beursindexen, voor de afdekking van of blootstelling aan activa. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de MSCI EMU Value Net Return EUR Index (M7EM000V). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index en dat er geen beperking is wat betreft de mate waarin de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de index. Aangezien het beleggingsuniversum niet is beperkt tot de referentie-index, kan de beheerder effecten kopen of beleggen in sectoren die geen deel uitmaken van de referentie-index, bijvoorbeeld om te profiteren van specifieke kansen of om in te spelen op de marktomstandigheden. De volatiliteit van de waargenomen prestatieverschillen ligt doorgaans tussen 2 en 10% afhankelijk van de marktomstandigheden, maar dit vormt geen limiet of beperking. Het Fonds bevordert, naast andere kenmerken, milieu- en/of sociale kenmerken. Ten minste 90% van de portefeuille wordt geanalyseerd op ESG-kenmerken. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar dat de gemiddelde ESG-rating van de portefeuille hoger is dan die van het oorspronkelijke beleggingsuniversum, de MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Mogelijke inconsistenties of een gebrek aan beschikbaarheid van ESG-gegevens, vooral wanneer deze door een externe leverancier worden verstrekt, vormen methodologische beperkingen van het gebruikte ESG-ratingproces. Deze worden meer in detail beschreven in het prospectus. De referentievaluta van het Fonds is de euro. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TOTAL SA 6,21%
	Sanofi 5,65%
	BNP PARIBAS EUR2 4,82%
	Siemens AG 4,12%
	Allianz Se-Reg 4,04%
	Rest 75,16%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	47,20
Duitsland	21,20
Italië	12,50
Spanje	6,90
Nederland	5,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-04-2017
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1073902865
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat	Avenue Pasteur 31-33
Plaats	luxemburg