Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB-AccL Swan Flex A€ k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
99,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Adepa Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,66%
1,66%
3 maanden
2,43%
2,43%
YTD
1,61%
1,61%
1 jaar
0,65%
0,65%
2 jaar
-1,09%
-1,09%
3 jaar
-4,31%
-4,31%
5 jaar
-1,26%
-1,26%
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 Month in EUR
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Quatrim S.A.S. (Casino)
3,76
Marks and Spencer Group
3,56
United States Treasury Notes
3,46
APA Corp.
3,00
Ubisoft Entertainment
2,90
Top 5 participaties
Quatrim S.A.S. (Casino) 3,76%
Marks and Spencer Group 3,56%
United States Treasury Notes 3,46%
APA Corp. 3,0%
Ubisoft Entertainment 2,9%
Rest 83,32%
Top 5 regio's
%
Eurozone
100,00
Top 5 regio's
Eurozone 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
61,45
Overige
29,36
Liquiditeiten
8,83
Activaspreiding
Obligaties 61,45%
Overige 29,36%
Liquiditeiten 8,83%
Rest 0,36%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-09-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0451080740
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Adepa Asset Management S.A.
Straat
6A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+ 352 26 89 801
imd@adepa.com
www.adepa.com