Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMF Gl Gvt Bd A$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 17,69
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,70% 1,43%
3 maanden -0,05% 0,86%
YTD 0,95% -0,73%
1 jaar 1,92% 1,78%
2 jaar -2,50% -0,45%
3 jaar 1,03% -2,59%
5 jaar 0,50% -0,11%
10 jaar 3,98% 1,60%
Benchmark
J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van overheden wereldwijd. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden wereldwijd, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. De euro is de referentievaluta van het Sub-Fonds, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 2.875 30/04/2025 4,5%
US Treasury (United States) 0.250 15/03/2024 3,0%
US Treasury (United States) 0.500 30/04/2027 2,7%
US Treasury (United States) 0.750 30/04/2026 2,6%
US Treasury (United States) 1.125 29/02/2028 2,6%
Rest 84,6%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 37,80
Japan 20,80
Overige 10,10
Italië 8,60
Spanje 6,00
Activaspreiding %
Obligaties 97,17
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 20-02-2009
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0406674159
Minimale inleg USD 35.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu