Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Inc Fd B1-ACC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
10,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,46%
1,46%
3 maanden
3,90%
3,90%
YTD
3,90%
3,90%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4.5% 11/15/2033
3,01
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 6.875%/VAR 12/31/2199 REGS
1,30
AA BOND CO LTD 3.25% 07/31/2050 REGS
0,94
MORGAN STANLEY 4.431/VAR 01/23/2030
0,94
OSB GROUP PLC 8.875%/VAR 01/16/2030 REGS
0,94
Top 5 participaties
UST NOTES 4.5% 11/15/2033 3,01%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 6.875%/VAR 12/31/2199 REGS 1,3%
AA BOND CO LTD 3.25% 07/31/2050 REGS 0,94%
MORGAN STANLEY 4.431/VAR 01/23/2030 0,94%
OSB GROUP PLC 8.875%/VAR 01/16/2030 REGS 0,94%
Rest 92,86%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,56
Verenigd Koninkrijk
12,47
Ierland
8,43
Duitsland
6,00
Spanje
5,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,56%
Verenigd Koninkrijk 12,47%
Ierland 8,43%
Duitsland 6,0%
Spanje 5,74%
Rest 35,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,76
Futures
1,15
Beleggingsfondsen
0,81
Activaspreiding
Obligaties 99,76%
Futures 1,15%
Beleggingsfondsen 0,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2750337581
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu