Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EM Db ShrtDur ZC$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
5.370,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
1,45%
3 maanden
1,06%
2,84%
YTD
3,98%
3,19%
1 jaar
6,55%
6,74%
2 jaar
1,47%
5,04%
3 jaar
1,31%
-1,16%
5 jaar
0,50%
0,10%
10 jaar
Benchmark
USD LIBOR 3-MONTH
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in schuldinstrumenten (notes, obligaties, certificaten, enzovoort) die luiden in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). We beleggen in landen waarvan we specifieke politieke en economische risico's kunnen inschatten en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De emittenten van de schuldinstrumenten zijn overheden en bedrijven gevestigd in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens (opkomende markten). We beleggen in Zuid- en Midden-Amerikaanse (inclusief Caribisch gebied), Centraal- en Oost-Europese, Aziatische, Afrikaanse en Midden-Oosterse schuldinstrumenten. We streven ernaar de gemiddelde rating van de portefeuille van het fonds op BBB- of beter te houden, maar het is toegestaan om te beleggen in schuldinstrumenten van lagere kwaliteit. Het fonds streeft ernaar de volatiliteit in zijn periodieke rendement te beperken door te streven naar een gewogen gemiddelde duration tussen ��n en drie jaar. Een grote meerderheid van deze schuldinstrumenten heeft een looptijd van minder dan vijf jaar. De duration is een maatstaf voor de gevoeligheid voor veranderingen in rentetarieven. Het fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan zijn benchmark (3-maands SOFR), gemeten over een middellange tijdshorizon. Het fonds wordt actief beheerd en de benchmark wordt niet gebruikt voor het opbouwen van de portefeuille, maar uitsluitend als maatstaf voor de resultaten. De basisvaluta van het fonds is USD U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft er niet naar regelmatig dividend aan u uit te keren. Het zal al zijn inkomsten herbeleggen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
United Mexican States
4,32
REPUBLIC OF CHILE
3,97
Petronas Capital Ltd
3,17
BAYFRONT INFRA MGMT LTD
2,68
State Grid Overseas Inv
2,56
Top 5 participaties
United Mexican States 4,32%
REPUBLIC OF CHILE 3,97%
Petronas Capital Ltd 3,17%
BAYFRONT INFRA MGMT LTD 2,68%
State Grid Overseas Inv 2,56%
Rest 83,29%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,60
Liquiditeiten
3,24
Overige
0,11
Activaspreiding
Fixed Income 96,6%
Liquiditeiten 3,24%
Overige 0,11%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-03-2018
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1732801813
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com