Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FHInvF Hermes Unconstrai F€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 21-6-2024

2,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Hermes Fund Managers Ireland Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,80%	0,80%
3 maanden	0,62%	0,62%
YTD	1,49%	1,49%
1 jaar	8,13%	8,13%
2 jaar	3,59%	3,59%
3 jaar	-2,44%	-2,44%
5 jaar	1,26%	1,26%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen over een voortschrijdende periode van vijf jaar. Er is echter geen garantie dat dit doel zal worden verwezenlijkt en uw kapitaal loopt risico. Het Fonds is relatief onbeperkt van aard en de portefeuilleparticipaties kunnen op sommige momenten aanzienlijk verschillen afhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds is een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille die minstens 80% wereldwijd zal beleggen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door ondernemingen (zoals obligaties, converteerbare obligaties, door vermogen gedekte effecten, bankleningen en credit default swaps). Het is mogelijk dat sommige van deze instrumenten geen rating hebben. de Beleggingsbeheerder neemt in acht hoe goed bedrijven omgaan met ESG-factoren (milieubeleid, sociaal beleid of corporate governance). De bedrijven moeten blijk geven van een goede of verbeterende ESG-score. Het percentage op ESG-score geanalyseerde emittenten in het fonds zal altijd tussen 90%-100% zijn. Het Fonds kan ook beleggen in andere producten zoals schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden, andere financiële instrumenten of andere producten zoals fondsen, aandelen, indexen en derivaten. Het Fonds maakt gebruik van Derivaten om de beleggingsdoelstelling te behalen; Derivaten kunnen de blootstelling aan onderliggende activa vergroten of verkleinen en leverage creëren. Het Fonds kan vreemd vermogen gebruiken: het verwachte hefboomniveau van het Fonds zal tussen 100% en 400% liggen. De basisvaluta van het Fonds is USD, maar zijn beleggingen kunnen in andere valuta’s luiden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de waarde van deze beleggingen om te zetten in USD. Deze Aandelenklasse zal worden afgedekt. Het doel van afdekking is de blootstelling aan wisselkoersverschillen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds (USD) te beperken. U kunt elke werkdag aandelen in het Fonds kopen en verkopen (behalve op dagen waarop de banken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gesloten zijn). Deze aandelenklasse is kapitaliserend. Uw deel van de ontvangen inkomsten zal worden herbelegd. Dit zal worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen. Nuttige definities ■ Krediet: Een belegging in vastrentend schuldpapier (inclusief ‘obligaties’) waarbij het Fonds geld leent aan een overheid of onderneming, die verplicht is op een bepaalde datum in de toekomst een specifiek bedrag terug te betalen aan de koper van de obligatie. Het terug te betalen bedrag bestaat gewoonlijk uit het oorspronkelijke bedrag (de hoofdsom) plus rente (coupons). ■ Credit Default Swap (CDS): Een soort derivaat dat als doel heeft bescherming te bieden tegen het verlies in waarde van een obligatie. Het kan ook worden gekocht en verkocht voor beleggingsdoeleinden. ■ Derivaten: Beleggingen waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa. ■ Instrumenten: Een algemene term voor de verschillende manieren waarop het Fonds kan beleggen, zoals via aandelen, obligaties of derivaten. ■ Hefboom: Het gebruik van diverse instrumenten of geleend geld dat de blootstelling van het Fonds aan zijn beleggingen verhoogt – dit kan zowel de winsten als de verliezen van een belegging vergroten. ■ Door vermogen gedekte effecten (ABS): Een vastrentend schuldinstrument waarvan de inkomstenbetalingen en de waarde worden afgeleid van en zekergesteld, of gedekt, door een verzameling onderliggende schuldinstrumenten. ■ Zonder rating: Schuldbewijzen zonder rating die niet zijn beoordeeld door een erkend ratingbureau. ■ ESG: Een afkorting voor ’Environmental, Social and Governance’, criteria op het vlak van milieu, sociaal beleid en corporate governance. Een bedrijf kan worden beoordeeld op basis van deze criteria.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	ATandT 1,23%
	Telecom Italia Capital 1,2%
	Crown Americas 1,08%
	Ford 1,06%
	Virgin Media Finance 1,05%
	Rest 94,38%

Top 5 regio's	%
West-Europa	41,74
Noord-Amerika	37,79
Verenigd Koninkrijk	11,96
Latijns Amerika	3,70
Emerging Azië	1,82

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BFB40W70
Minimale inleg	GBP 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Hermes Fund Managers Ireland Limited
Straat	Wilde 53 Merrion Square South
Plaats	Dublin 2
+44 (0 )7809 586 453
marketing@hermes-investment.com
www.hermes-investment.com