Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF China LC Bd I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
944,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNH
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,84%
0,84%
3 maanden
2,21%
2,21%
YTD
4,38%
4,38%
1 jaar
5,92%
5,92%
2 jaar
4,45%
4,45%
3 jaar
4,39%
4,39%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de iBoxx ALBI China Onshore Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in onshore RMB (CNY). Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en geldmarktinstrumenten die luiden in of afgedekt zijn naar onshore RMB (CNY). Deze instrumenten kunnen buiten of binnen het vasteland van China zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven die al dan niet zijn gevestigd op het vasteland van China in diverse sectoren en van uiteenlopende kredietkwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die luiden in offshore RMB (CNH). Het fonds kan direct beleggen op het vasteland van China via RQFII- regelingen of aan QFII gerelateerde regelingen onder toezicht van de China Securities Regulatory Commission en gereguleerde markten (inclusief de CIBM via Bond Connect). Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de iBoxx ALBI China Onshore- index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES INBK
10,43
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905
8,54
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK
8,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 2010
6,67
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK
6,34
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES INBK 10,43%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 8,54%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK 8,22%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 2010 6,67%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK 6,34%
Rest 59,8%
Top 5 regio's
%
China
96,60
Hong Kong
2,36
Cash
1,03
Overige
0,00
Top 5 regio's
China 96,6%
Hong Kong 2,36%
Cash 1,03%
Overige 0,0%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,87
Derivaten
0,13
Liquiditeiten
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,87%
Derivaten 0,13%
Liquiditeiten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
CNH
ISIN-code
LU0845699171
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu