Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGFd USD Treasury Bd UETF $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
22,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,11%
2,67%
3 maanden
2,48%
5,12%
YTD
2,17%
3,21%
1 jaar
3,97%
7,38%
2 jaar
-3,64%
1,77%
3 jaar
-0,61%
-2,33%
5 jaar
-0,72%
-0,58%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
Doelstelling
Het doel van het Fonds is het rendement te volgen van de Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (de “Index”). 2 Het Fonds belegt in een representatieve portefeuille van obligaties die in de Index zijn opgenomen, om het kapitaalrendement en de inkomsten van de Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 2 De Index meet het rendement van een brede waaier van in Amerikaanse dollar luidende obligaties die een vaste rente betalen en die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid. 2 De obligaties in de Index hebben looptijden van meer dan een jaar en zijn gewoonlijk van beleggingskwaliteit. 2 In mindere mate kan het Fonds beleggen in vergelijkbare soorten overheidsobligaties die niet in de Index zijn opgenomen. 2 Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een grotere kans op verlies indien de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet voldoet. 2 De basisvaluta van het Fonds is USD. 2 Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. 2 Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. 2 De inkomsten van de ETF-aandelen zullen normaal elke maand worden uitbetaald. 2 ETF-aandelen worden aan een of meer effectenbeurzen genoteerd. Behoudens bepaalde uitzonderingen die in het Prospectus zijn beschreven, mogen beleggers die geen Toegestane deelnemers zijn alleen ETF-aandelen verkopen via een bedrijf dat lid is van een betreffende effectenbeurs, op enig moment wanneer die effectenbeurs voor de handel geopend is. 2 De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. 2 Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in het supplement) door een schriftelijke of telefonische aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://www.vanguard.co.uk/uk/portal/home.jsp Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, het supplement van het Fonds (het “Supplement”) en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Funds plc (het “Prospectus”) op onze website, https://global.vanguard.com
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
8,64
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8,64%
Rest 91,36%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,35
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,35%
Rest 0,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,35
Activaspreiding
Obligaties 99,35%
Rest 0,65%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-02-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BZ163M45
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home