Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF US Dollar Bond D-$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-7-2024 10,90
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,67% 1,21%
3 maanden 2,50% 2,06%
YTD 1,16% -1,00%
1 jaar 5,18% 3,82%
2 jaar -2,02% 1,07%
3 jaar -0,72% -3,72%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 13,7%
FWD-CNY 9,61%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,57%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,96%
FWD-SGD 3,8%
Rest 59,37%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 76,32
Verenigd Koninkrijk 4,51
Nederland 3,01
Ierland 2,31
Duitsland 2,28
Activaspreiding %
Obligaties 98,60
Liquiditeiten 0,91
Converteerbare Obligaties 0,40
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 04-05-2016
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1387835454
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu