Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AMUNDI EUR LIQ SRI R1 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
10.595,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
0,97%
0,97%
YTD
2,70%
2,70%
1 jaar
4,10%
4,10%
2 jaar
3,21%
3,21%
3 jaar
1,95%
1,95%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
100% €STR CAPITALISE
Doelstelling
Door in te schrijven op AMUNDI 3 M - E, belegt u in geldmarktinstrumenten met een maximale looptijd van 2 jaar. De beheerdoelstelling van het fonds bestaat erin u een hogere opbrengst te bieden dan die van zijn referentie-index, de gekapitaliseerde EONIA, die representatief is voor de rentevoeten op de geldmarkt in de eurozone, na verrekening van de lopende kosten. Toch kan de liquidatiewaarde van uw fonds in bepaalde marktsituaties, zoals nu met het zeer lage niveau van de EONIA, structureel dalen en het rendement van uw fonds negatief beïnvloeden, wat het doel van bescherming van het kapitaal van uw fonds in het gedrang zou kunnen brengen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, selecteert het beheerteam geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit, in euro of andere valuta's, rekening houdend met hun resterende looptijd. Deze effecten worden volgens een interne waarderings- en risicocontroleprocedure geselecteerd uit een vooraf bepaald beleggingsuniversum. Om de kredietkwaliteit van deze instrumenten te waarderen, kan de beheermaatschappij zich bij hun verwerving op niet-exclusieve manier baseren op de ratings van beleggingskwaliteit van erkende ratingbureaus die zij het meest pertinent acht; ze zorgt er echter te allen tijde voor elke mechanische afhankelijkheid ten opzichte van deze noteringen te vermijden tijdens de looptijd van de effecten.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z
2,82
ITAL BU 3.7 06-30
0,90
NCP 08/04/25 BNPP EUR V ESTR OIS +0.27
0,78
PURPLE PROTEC FRN May25 EMTN
0,76
ITAL BU 1.6 11-28
0,71
Top 5 participaties
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 2,82%
ITAL BU 3.7 06-30 0,9%
NCP 08/04/25 BNPP EUR V ESTR OIS +0.27 0,78%
PURPLE PROTEC FRN May25 EMTN 0,76%
ITAL BU 1.6 11-28 0,71%
Rest 94,03%
Top 5 regio's
%
Andere
100,00
Top 5 regio's
Andere 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,34
Cash & Overige
17,97
Beleggingsfondsen
3,67
Activaspreiding
Obligaties 78,34%
Cash & Overige 17,97%
Beleggingsfondsen 3,67%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0014004701
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com