Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl IG Corp Bd In (EU k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
10,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,40%
-0,40%
3 maanden
2,88%
2,88%
YTD
3,73%
3,73%
1 jaar
13,25%
13,25%
2 jaar
7,15%
7,15%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
CDX IG CDSI S42 5Y 06/20/2029 20240320 1% 20290620
9,30
CAD CORRA IRS 5/29/25 REC FIX 20230529 4.4235% 20250529
4,32
CELLNEX TELECOM SA CDS 06/20/2029 20240320 5% 20290620
2,38
USD INITIAL MARGIN JPM 19700101 0% 39991230
2,30
APT PIPELINES LTD 20210315 2.5% 20360315
1,40
Top 5 participaties
CDX IG CDSI S42 5Y 06/20/2029 20240320 1% 20290620 9,3%
CAD CORRA IRS 5/29/25 REC FIX 20230529 4.4235% 20250529 4,32%
CELLNEX TELECOM SA CDS 06/20/2029 20240320 5% 20290620 2,38%
USD INITIAL MARGIN JPM 19700101 0% 39991230 2,3%
APT PIPELINES LTD 20210315 2.5% 20360315 1,4%
Rest 80,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
47,51
Verenigd Koninkrijk
8,47
Australië
6,26
Spanje
4,29
Duitsland
2,81
Top 5 regio's
Verenigde Staten 47,51%
Verenigd Koninkrijk 8,47%
Australië 6,26%
Spanje 4,29%
Duitsland 2,81%
Rest 30,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,48
Liquiditeiten
2,53
Derivaten
0,74
Activaspreiding
Obligaties 95,48%
Liquiditeiten 2,53%
Derivaten 0,74%
Rest 1,24%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-03-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2219571648
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com