Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe Gl IG Corp Bd In (EU k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-10-2024 10,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,40% -0,40%
3 maanden 2,88% 2,88%
YTD 3,73% 3,73%
1 jaar 13,25% 13,25%
2 jaar 7,15% 7,15%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
CDX IG CDSI S42 5Y 06/20/2029 20240320 1% 20290620 9,3%
CAD CORRA IRS 5/29/25 REC FIX 20230529 4.4235% 20250529 4,32%
CELLNEX TELECOM SA CDS 06/20/2029 20240320 5% 20290620 2,38%
USD INITIAL MARGIN JPM 19700101 0% 39991230 2,3%
APT PIPELINES LTD 20210315 2.5% 20360315 1,4%
Rest 80,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 47,51
Verenigd Koninkrijk 8,47
Australië 6,26
Spanje 4,29
Duitsland 2,81
Activaspreiding %
Obligaties 95,48
Liquiditeiten 2,53
Derivaten 0,74
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-03-2022
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2219571648
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com