Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Alpha - Fair Oaks Dynami SE1 k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-7-2024
1.180,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,60%
3 maanden
2,22%
2,22%
YTD
9,65%
9,65%
1 jaar
14,58%
14,58%
2 jaar
13,53%
13,53%
3 jaar
4,78%
4,78%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds beoogt een aantrekkelijk risicogewogen rendement te genereren door een portefeuille van hoofdzakelijk liquide long-only-posities in Europese en Amerikaanse schuldeffecten op te bouwen en deze op dynamische wijze te beheren. Beleggingsbeleid Het subfonds beoogt zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk liquide long-only-posities in collateralised loan obligations en bedrijfsobligaties in te nemen. De onderliggende kredietblootstelling van het subfonds bestaat uitsluitend uit Europese en Amerikaanse activa. Het subfonds belegt niet in activa uit opkomende markten. De beleggingsbeheerder, Fair Oaks Capital Ltd, kan zonder beperkingen beleggingskansen opsporen in het universum van bedrijfsobligaties en door bedrijfskredieten gedekte collateralised loan obligations. Het subfonds kan alleen in schuldeffecten met een kredietrating beleggen. Minimaal 50% van de portefeuille van het subfonds dient te zijn belegd in contanten en schuldeffecten met een investment-grade-rating. Het subfonds mag geen effecten aankopen met een langetermijnrating van minder dan B- (of gelijkwaardig). Het subfonds kan van tijd tot tijd maximaal 50% van zijn portefeuille in financiële derivaten beleggen (waaronder, maar niet uitsluitend, credit default swaps die betrekking hebben op Europese en Amerikaanse emittenten en bedrijfsobligatie-indexen) en, voor beleggingsdoelstellingen, maximaal 10% van de portefeuille in exchange traded funds. Om de posities af te dekken kan het subfonds, afhankelijk van de marktvisie van de beleggingsbeheerder, ook beleggen in financiële derivaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, valutatermijncontracten en -opties en rentetermijncontracten. Onder bepaalde marktomstandigheden kan de portefeuille van het subfonds volledig belegd zijn in contanten, staatsobligaties van hoge kwaliteit en andere met contanten vergelijkbare instrumenten. Benchmark Het subfonds wordt actief beheerd en voor deze aandelenklasse wordt niet gewerkt met een benchmark. Het subfonds wordt actief beheerd en voor deze aandelenklasse wordt niet gewerkt met een benchmark. Fondsvaluta De referentievaluta van het subfonds is de EUR. Uitkeringsbeleid De gegenereerde inkomsten worden herbelegd. Inschrijving en terugkoop Beleggers kunnen elke woensdag inschrijven, hun aandelen omwisselen en terug laten kopen. Indien een woensdag geen werkdag is, wordt de daaropvolgende werkdag (in Luxemburg en Londen) gekozen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
OCPE 2017-2X D
2,18
ARESE 9X D
2,03
WILPK 1X C
1,96
NEUBE 2021-2X D
1,92
SNDPE 6X D
1,87
Top 5 participaties
OCPE 2017-2X D 2,18%
ARESE 9X D 2,03%
WILPK 1X C 1,96%
NEUBE 2021-2X D 1,92%
SNDPE 6X D 1,87%
Rest 90,04%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,70
Verenigd Koninkrijk
15,20
Duitsland
14,40
Verenigde Staten
13,10
Nederland
12,90
Top 5 regio's
Frankrijk 20,7%
Verenigd Koninkrijk 15,2%
Duitsland 14,4%
Verenigde Staten 13,1%
Nederland 12,9%
Rest 23,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1892528388
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (Lux) SA
Straat
19 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 00 21 1
info@mdo-manco.com
www.mdo-manco.com