Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro FltRateNot SGB I u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
91,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
1,02%
1,02%
YTD
2,21%
2,21%
1 jaar
4,23%
4,23%
2 jaar
2,92%
2,92%
3 jaar
1,62%
1,62%
5 jaar
0,79%
0,79%
10 jaar
0,01%
0,01%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
4,20
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26)
4,19
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027)
4,17
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26)
2,43
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522
2,42
Top 5 participaties
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) 4,2%
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) 4,19%
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027) 4,17%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) 2,43%
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522 2,42%
Rest 82,59%
Top 5 regio's
%
Duitsland
46,63
Nederland
18,73
Frankrijk
12,59
Finland
5,76
Zweden
4,20
Top 5 regio's
Duitsland 46,63%
Nederland 18,73%
Frankrijk 12,59%
Finland 5,76%
Zweden 4,2%
Rest 12,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,70
Activaspreiding
Obligaties 98,7%
Rest 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-10-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0321158882
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu