Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-9-2024 128,17
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,02% 1,02%
3 maanden 3,51% 3,51%
YTD 2,48% 2,48%
1 jaar 9,52% 9,52%
2 jaar 4,50% 4,50%
3 jaar -3,10% -3,10%
5 jaar -1,82% -1,82%
10 jaar 1,80% 1,80%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 6,11%
OBL 2.1 04/29 REGS 4,95%
FRTR 3 05/25/33 4,4%
DBR 2.3 02/33 REGS 3,9%
DBR 0 08/30 REGS 3,4%
Rest 77,25%
Top 5 regio's %
Duitsland 25,96
Frankrijk 16,18
Italië 15,81
Spanje 15,76
Oostenrijk 5,29
Activaspreiding %
Obligaties 96,71
Liquiditeiten 3,60
FX Forwards 0,02
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 27-02-2014
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0995160891
Minimale inleg EUR 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com