Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EdRF Eurp Conv N€ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
104,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
0,78%
3 maanden
-0,57%
-0,57%
YTD
1,57%
1,57%
1 jaar
5,80%
5,80%
2 jaar
4,80%
4,80%
3 jaar
-3,07%
-3,07%
5 jaar
0,23%
0,23%
10 jaar
Benchmark
Exane ECI
Doelstelling
Het Compartiment zal actief obligaties beheren die converteerbaar of omruilbaar zijn in effecten van de eurozone. Het Compartiment belegt minimaal 60% van zijn nettovermogen in deze effecten. Waar nodig kunnen ook obligaties worden gebruikt die converteerbaar zijn in aandelen buiten de eurozone. De kapitalisatie van de onderliggende activa speelt geen rol bij de selectie, maar de grootte van de uitgifte wel, en er zal een lage weging worden toegekend aan uitgiften van minder dan EUR 200 miljoen. Het beleggingsproces combineert een wereldwijde obligatiestrategie met aandelenselectie. In het kader van deze strategie zal de selectie door de Beleggingsbeheerder van de converteerbare obligaties erop gericht zijn dat minstens 70% van het nettovermogen van het Compartiment uit uitgiften van beleggingskwaliteit of gelijkwaardig bestaat. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in synthetische converteerbare obligaties, warrants en andere obligaties met aandelenverwante kenmerken van welk type dan ook. Het Compartiment kan aandelen die voortvloeien uit een conversie houden gedurende een termijn van drie maanden. Het overeenstemmende percentage zal hoe dan ook minder dan 10% van het nettovermogen bedragen. De effecten in de portefeuille kunnen voor maximaal 35% van het nettovermogen luiden in andere valuta's dan de euro. Het valutarisico zal echter niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Worldline Sa
6,71
DUFRY AG-REG
6,17
Safran
6,06
STMicroelectronics
5,67
Zalando
5,29
Top 5 participaties
Worldline Sa 6,71%
DUFRY AG-REG 6,17%
Safran 6,06%
STMicroelectronics 5,67%
Zalando 5,29%
Rest 70,1%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,50
Duitsland
23,31
Zwitserland
11,84
Spanje
8,67
Italië
8,05
Top 5 regio's
Frankrijk 24,5%
Duitsland 23,31%
Zwitserland 11,84%
Spanje 8,67%
Italië 8,05%
Rest 23,63%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
29-01-2016
Datum Algemene Vergadering
28 juli om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1161528192
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat
4 Rue Robert Stumper
Plaats
Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu