Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Columbia US ShDur $NA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
13,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,20%
0,57%
3 maanden
0,67%
2,29%
YTD
4,22%
3,92%
1 jaar
8,00%
9,18%
2 jaar
2,21%
6,42%
3 jaar
5,87%
3,58%
5 jaar
4,10%
3,99%
10 jaar
Benchmark
BofAML 0-5Y BB-B US HY Cons. Index
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatieemittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op de middellange termijn. Het belegt voornamelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties van lager dan beleggingskwaliteit, luidend in USD. De Vermogensbeheerder beoogt een gemiddelde verwachte looptijd tot vervaldatum of aflossing van de portefeuille van drie jaar of korter; indien de marktomstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan hiervan worden afgeweken. Het Subfonds heeft een relatief gediversifieerde portefeuille bestaande uit 150 tot 200 verschillende obligaties.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
5 1/8 CCO HLDG MAY27 144A
1,71
4 3/4 CLEARWAY MAR28 144A
1,54
7% IRB HOLDING JUN25 144A
1,49
6.25% TENET HEALTH FEB27
1,44
6 1/4 SELECT MED 26 144A
1,27
Top 5 participaties
5 1/8 CCO HLDG MAY27 144A 1,71%
4 3/4 CLEARWAY MAR28 144A 1,54%
7% IRB HOLDING JUN25 144A 1,49%
6.25% TENET HEALTH FEB27 1,44%
6 1/4 SELECT MED 26 144A 1,27%
Rest 92,56%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,97
Canada
6,21
Frankrijk
2,67
Nederland
1,89
Panama
1,51
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,97%
Canada 6,21%
Frankrijk 2,67%
Nederland 1,89%
Panama 1,51%
Rest 10,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,86
Liquiditeiten
2,14
Activaspreiding
Obligaties 97,86%
Liquiditeiten 2,14%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-11-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1515321799
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com