Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch FISCH CMA MC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
117,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
0,20%
3 maanden
5,91%
2,54%
YTD
1,16%
2,47%
1 jaar
11,22%
10,16%
2 jaar
5,15%
2,82%
3 jaar
1,49%
-2,92%
5 jaar
4,10%
0,84%
10 jaar
4,04%
1,45%
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Deposit
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt zijn vermogen breed gespreid over rendementsbronnen en risicoklassen wereldwijd in directe en indirecte beleggingen. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een dynamische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een dynamische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in - Schuldbewijzen, obligaties, notes, converteerbare obligaties, opties en soortgelijke vast- en variabelrentende effecten die door overheids-, publiekrechtelijke, supranationale, particuliere en gemengde emittenten worden uitgegeven; - Geldmarktinstrumenten die als effecten gelden; - andere ICBE's/ICB's. Ten hoogste 60% van het vermogen mag worden belegd in aandelen, deelnemingsrechten en winstbewijzen. Maximaal 30% van het vermogen mag worden belegd in gestructureerde financiële instrumenten die voldoende liquide zijn. Het subfonds is niet gebonden aan een benchmark. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. Het subfonds is niet gebonden aan een benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Manitoba Province Of Mtn RegS,15/03/2039,0.800000000
2,90
Zuercher Kantonalbank,01/11/2030,2.62500000000
2,60
Corporacion Andina De Fomento Mtn RegS,07/04/2025,0.300000000
2,30
North American Development Bank,26/10/2027,0.200000000
2,30
Akademiska Hus Ab Mtn,08/10/2029,0.300000000
2,20
Top 5 participaties
Manitoba Province Of Mtn RegS,15/03/2039,0.800000000 2,9%
Zuercher Kantonalbank,01/11/2030,2.62500000000 2,6%
Corporacion Andina De Fomento Mtn RegS,07/04/2025,0.300000000 2,3%
North American Development Bank,26/10/2027,0.200000000 2,3%
Akademiska Hus Ab Mtn,08/10/2029,0.300000000 2,2%
Rest 87,7%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
75,40
unknown
13,40
Verenigde Staten
8,20
Frankrijk
3,80
Duitsland
0,20
Top 5 regio's
Zwitserland 75,4%
unknown 13,4%
Verenigde Staten 8,2%
Frankrijk 3,8%
Duitsland 0,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
101,00
Activaspreiding
Obligaties 101,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0998002165
Minimale inleg
CHF 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu