Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ESIF M&G European Cre EUR B u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
90,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
1,26%
3 maanden
1,32%
1,32%
YTD
0,95%
0,95%
1 jaar
5,79%
5,79%
2 jaar
-0,09%
-0,09%
3 jaar
-3,49%
-3,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoel: Het M&G European Credit Investment Fund ('het Subfonds') streeft ernaar om over een periode van vijf jaar een hoger totaalrendement (de combinatie van inkomsten en vermogensgroei, na aftrek van vergoedingen) te realiseren dan de ICE BofAML Euro Corporate Index. De referentie is een doelstelling die het fonds nastreeft. De index is gekozen als de referentie van het fonds omdat deze een haalbare prestatiedoelstelling is en het beste het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds weerspiegelt. De referentie wordt alleen gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en beperkt niet de opbouw van de portefeuille van het fonds. De portefeuille van het fonds kan worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de referentie zijn opgenomen. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid om te kiezen welke activa het fonds koopt, aanhoudt en verkoopt en er zijn geen beperkingen op de mate waarin de portefeuille en de prestatie van het fonds mogen afwijken van die van de referentie. Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de index in de valuta van de aandelenklasse getoond. Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt ten minste 70% van de nettovermogenswaarde in in euro luidende bedrijfs- en staatsobligaties en door activa gedekte effecten. Het Subfonds kan tot 20% van zijn nettovermogenswaarde beleggen in door activa gedekte effecten. Het Subfonds kan maximaal 15% van zijn nettovermogenswaarde investeren in schuldpapieren onder de beleggingskwaliteit. Het Subfonds kan investeren in converteerbare obligaties, en kan daarbij maximaal 10% van zijn nettovermogenswaarde investeren in voorwaardelijke converteerbare schuldpapieren. Het Subfonds kan maximaal 5% van zijn nettovermogenswaarde aanhouden in aandelen die zijn ontvangen als gevolg van herstructureringen of conversies. Beleggingen in preferente aandelen vallen niet onder deze limiet. Gewoonlijk belegt het Subfonds rechtstreeks. Het Subfonds kan ook indirect beleggen door lange en korte posities te nemen via derivaten, met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Subfonds, een efficiƫnt portefeuillebeheer en afdekking. Het Subfonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder collectieve beleggingsregelingen, contanten en geldswaarde, deposito's en andere schuldinstrumenten. Overige informative: De aandelen in het Subfonds kunnen elke werkdag worden teruggekocht. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk om 11:00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen. Voor kapitalisatieaandelen zullen alle inkomsten uit het Subfonds worden herbelegd. De referentievaluta is de euro, maar de inschrijvings- en terugkoopbetalingen kunnen alleen worden verricht in de valuta van de aandelenklasse.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
7,55
Euro Bobl Future Mar 21
1,67
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
1,37
BNP Paribas 2.12%
0,66
Volkswagen International Finance N.V.
0,61
Top 5 participaties
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 7,55%
Euro Bobl Future Mar 21 1,67%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1,37%
BNP Paribas 2.12% 0,66%
Volkswagen International Finance N.V. 0,61%
Rest 88,14%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,90
Overige
20,50
Frankrijk
18,30
Verenigde Staten
13,00
Verenigd Koninkrijk
6,40
Top 5 regio's
Duitsland 20,9%
Overige 20,5%
Frankrijk 18,3%
Verenigde Staten 13,0%
Verenigd Koninkrijk 6,4%
Rest 20,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2355145918
Minimale inleg
EUR 175.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Straat
16, boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+33 (0)1 71 70 30 20
info@mandg.lu
www.mandg.com