Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LyxIF - EuroGovies Risk B I€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 16-5-2024

102.035,75

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,42%	0,42%
3 maanden	1,32%	1,32%
YTD	1,69%	1,69%
1 jaar	3,71%	3,71%
2 jaar	2,31%	2,31%
3 jaar	1,51%	1,51%
5 jaar	0,74%	0,74%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit Fonds is een actieve icbe. De beleggingsstrategie van het subfonds is niet gekoppeld aan een benchmarkindex maar de prestatievergoedingen worden berekend ten opzichte van een benchmarkindex (de “Benchmarkindex”), zoals beschreven staat in de rubriek Prestatievergoeding van het prospectus. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin een netto kapitaalgroei (rekening houdend met alle vergoedingen en uitgaven die toewijsbaar zijn aan het Fonds) te bieden over een periode van 3 tot 5 jaar. Het Fonds belegt, op basis van een eigen op een risicogebaseerde activa-allocatiemethodologie die is ontwikkeld door Lyxor, actief in een universum van schuldeffecten die vooral uitgegeven of gewaarborgd worden door Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland zolang hun schuld een rating investment grade heeft of om het even welke andere lidstaat van de EU met een kredietrating van AA- of hoger (d.i. Gemiddelde Fitch Ratings, Standard & Poor’s en Moody’s ratings) (een “kernlidstaat van de Europese Unie (EU)”) of door andere in aanmerking komende emittenten (zoals hierna gedefefinieerd. De schuldeffecten waarin het Fonds belegt zijn kwalitatief hoogwaardige liquide activa en komen in aanmerking voor de Liquidity Coverage Ratio (LCR) zoals bedoeld door de Capital Requirement Directive van de Europese Unie (nr. 2013/36/EU) en de Capital Requirement Regulation (nr. 575/2013). Om voor belegging in aanmerking te komen moeten de obligaties uitgegeven of gewaarborgd zijn door (i) de centrale autoriteit van een kernlidstaat van de EU, (ii) een centrale bank van een kernlidstaat van de EU in de nationale munt van de centrale bank, (iii) een niet-centrale entiteit uit een overheidssector in de nationale munt van de entiteit uit de overheidssector, (iv) de Bank for International Settlements, het Internationaal Monetair Fonds, de EU Commissie, een multilaterale ontwikkelingsbank, of (v) de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit of het Europees Stabiliteitsmechanisme (naar (iv) en/of (v) wordt verwezen als “Supranationale Entiteiten” en naar (i) tot (v) wordt hierna verwezen als “In aanmerking komende emittenten”. Alle termen in hoofdletter in deze paragraaf hebben de betekenis die eraan gegeven is in de Capital Requirement Regulation van de Europese Unie (nr. 575/2013). Het Fonds zal ook bepaalde diversificatiebeperkingen hanteren met betrekking tot landen of supranationale entiteiten. Het zal ook op bepaalde emittenten ratinglimieten opleggen. Voor gedetailleerde informatie over de beleggingsbeperkingen verwijzen we naar het prospectus. Het Fonds zal ook beleggen in financiële derivaatinstrumenten om een deel van het risico dat verbonden is aan rente-evoluties af te dekken, die de prijs van de obligaties binnen het Fonds negatief zouden kunnen beïnvloeden. Het Fonds zal wel blootgesteld blijven aan het kredietrisico (of wanbetalingsrisico) van de emittenten van de obligaties binnen het Fonds. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Financiële derivaatinstrumenten, Europese obligaties, icbe’s, icb’s, andere financiële instrumenten. Uitkeringsbeleid: alle bedragen van het Fonds beschikbaar voor uitkering (in voorkomend geval) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : de Netto Inventariswaarde per aandeel wordt berekend op elke Waarderingsdag die (i) een volledige werkdag is in Luxemburg en in Parijs wanneer de banken voor handel open zijn. Terugkopen: Aanvragen voor inkopen van aandelen moeten gedaan worden met vermelding van het aantal aandelen en moeten gecentraliseerd worden door de Registratieagent, en wel vóór 11u00 (Luxemburgse tijd) op elke Waarderingsdag en moeten verwerkt worden aan de Netto Inventariswaarde zoals die berekend wordt op dergelijke Waarderingsdag. Aanvragen voor inkopen die doorgestuurd worden na 11u00 (Luxemburgse tijd) op een Waarderingsdag zullen geacht worden ontvangen te zijn voor de Inkoopdeadline op de volgende Waarderingsdag. Er kunnen verschillende tijdlimieten worden gehanteerd indien inschrijvingen en/of inkopen verricht worden via tussenpersonen (met inbegrip van maar niet beperkt tot correspondentbanken die in een bepaald land worden aangesteld).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	CAI CTL CRDT IMMO FR-STATE GTY 2.50% 29/09/2027 13,91%
	DEXIA CLF-STATE GTY 0.63% 17/01/2026 13,43%
	KOMMUNEKREDIT 0.25% 16/02/2024 8,02%
	EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.00% 15/12/2028 5,74%
	DEXIA CLF-STATE GTY 0.50% 17/01/2025 5,42%
	Rest 53,48%

Top 5 regio's	%
België	29,94
Frankrijk	27,73
Supranationaal	17,42
Denemarken	12,85
Duitsland	8,16

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-08-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1355121929
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com