Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNP Paribas Bond 6M Mand k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 16-5-2024

1.042,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,31%	0,31%
3 maanden	1,02%	1,02%
YTD	1,64%	1,64%
1 jaar	4,47%	4,47%
2 jaar	2,64%	2,64%
3 jaar	1,29%	1,29%
5 jaar	0,86%	0,86%
10 jaar

Benchmark
80% CASH INDEX EONIA (EUR) RI + 20% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEARS (EUR) RI

Doelstelling
Beheerdoelstelling: De doelstelling van het GBF, dat is ingedeeld bij “Obligaties en andere schuldbewijzen in euro”, is over een beleggingstermijn van minstens zes maanden een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de samengestelde benchmark: 80% gekapitaliseerde €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 jaar (herbelegde coupons), na verrekening van de lopende kosten. De samenstelling van het GBF kan aanzienlijk afwijken van de spreiding van de bovengenoemde samengestelde benchmark. Belangrijkste kenmerken van het GBF: Om zijn beheerdoelstelling te verwezenlijken hanteert het beheerteam voor obligaties in euro een strategie die uit vier stappen bestaat: (i) het obligatiecomité bepaalt de belangrijkste assen van het obligatiebeheerbeleid, inzake de gevoeligheid ten aanzien van de rentevoeten, de positionering op de rentecurve en de blootstelling aan het kredietrisico (ii) de verantwoordelijken voor het obligatiebeheer bepalen vervolgens de rente- en kredietscenario's voor de kwantitatieve toewijzing van het risico inzake de nagestreefde gevoeligheid en de blootstelling aan de kredietrisico's (iii) de emittenten worden geselecteerd op basis van de aanbevelingen van de analisten die gespecialiseerd zijn in het kredietrisico en het onderzoek van de opbrengstverschillen tussen de ratings (iv) op basis van de bovenstaande elementen gaat het obligatiebeheerteam over tot het opbouwen van de portefeuille van BNP PARIBAS BOND 6 M, door de financiële instrumenten te kiezen. Instrumenten met een looptijd van meer dan 2 jaar maken minstens 15% van het nettovermogen van het GBF uit. Het gewogen gemiddelde van de resterende looptijden van de instrumenten in de portefeuille is beperkt tot 18 maanden. De algemene gevoeligheidsvork zal tussen 0 en 0,50 liggen. Geen enkel effect zal een levensduur hebben van meer dan 3 jaar. Het GBF kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in renteproducten in euro: obligaties met vaste en/of variabele rente en/of geïndexeerde obligaties en/of converteerbare obligaties (binnen de limiet van 10% van het nettovermogen voor deze laatste), en tot 20% van zijn nettovermogen in geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten op korte termijn, verhandelbare effecten op middellange termijn, Euro Commercial Paper, BTF's (schatkistpapier met vaste rente) of elk staatseffect dat geen obligatie is en dezelfde kenmerken vertoont (Italiaans schatkistpapier op meerdere jaren met variabele rente (CCT) ...). De beheerder beschikt over interne middelen om de kredietrisico's te waarderen. De hier vermelde ratings worden niet op exclusieve of systematische manier gebruikt, maar worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren wat betreft effectenselectie. Het GBF belegt in obligaties die een rating hebben van minstens BBB- (Standard & Poor’s en Fitch), Baa3 (Moody’s) of een rating die als gelijkwaardig wordt beschouwd door de beheermaatschappij, alsook in geldmarktinstrumenten met een lage gevoeligheid die een rating van de emittent op lange termijn hebben van minstens beleggingskwaliteit (BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody’s) of BBB- (Fitch)) of, indien ze geen rating hebben, een rating van de emittent op korte termijn van hetzelfde niveau (A3/P3/F3), of een rating die als gelijkwaardig wordt beschouwd door de beheermaatschappij. Tot 100% van het nettovermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties. De beheerder kan op Franse of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten of over-the-countermarkten verhandelde derivaten gebruiken, om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan de rente- en/of krediet- en/of valutarisico's. De activa in andere valuta's dan de euro worden systematisch afgedekt tegen het valutarisico. De terugkoopaanvragen worden van maandag tot en met vrijdag om 14.00 uur gecentraliseerd bij BNP Paribas Securities Services. De orders die op een bepaalde dag zijn gecentraliseerd om 14.00 uur, worden uitgevoerd tegen de volgende intrinsieke waarde (dus een order op D tot 14.00 uur voor uitvoering tegen een intrinsieke waarde van D berekend op D+1) en vereffend of geleverd op de berekeningsdatum van de intrinsieke waarde (dus D+1). Overige informatie: Bestemming van de uitkeerbare bedragen: nettoresultaat: Kapitalisatie - gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. De aanbevolen beleggingstermijn is zes maanden. De ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) dragen bij aan het besluitvormingsproces van de beheerder, maar zijn geen doorslaggevende factor. Meer informatie vindt u in het prospectus van het GBF.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	BNPP MONEY 3 M I C 5,53%
	ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.55 PCT 3,05%
	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT 1,53%
	ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.94 PCT 1,52%
	INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025 1,44%
	Rest 86,93%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	28-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011175645
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com