Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
104,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,20%
1,20%
3 maanden
1,83%
1,83%
YTD
1,34%
1,34%
1 jaar
8,39%
8,39%
2 jaar
2,46%
2,46%
3 jaar
-4,11%
-4,11%
5 jaar
0,34%
0,34%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
2,36
T 5 08/31/25
2,00
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
1,53
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
1,48
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
1,21
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,36%
T 5 08/31/25 2,0%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,53%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,48%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,21%
Rest 91,44%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,08
Frankrijk
8,13
Duitsland
7,47
Spanje
4,64
Italië
4,15
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,08%
Frankrijk 8,13%
Duitsland 7,47%
Spanje 4,64%
Italië 4,15%
Rest 23,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,29
Liquiditeiten
6,37
Futures
0,22
Activaspreiding
Obligaties 94,29%
Liquiditeiten 6,37%
Futures 0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-08-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1228199490
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com