Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) US Dynamic Equity $D k.

Aandelen (land) : VS

Koers 30-5-2024

15,41

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,31%	5,25%
3 maanden	2,97%	2,86%
YTD	16,92%	14,43%
1 jaar	26,95%	28,52%
2 jaar	15,29%	15,84%
3 jaar	8,19%	4,10%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (inkomsten en kapitaalgroei) op lange termijn. Het Fonds zal een actief beheerde, geconcentreerde portefeuille van aandelen van Amerikaanse bedrijven combineren met een brede marktblootstelling via een indexfuture die de S&P500 Index (de “Index”) volgt. De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van 500 aandelen en is ontworpen om de prestaties van de bredere Amerikaanse economie te meten. Indexfutures worden gebruikt om te trachten de beleggingsresultaten van de Index te bieden. De beleggingsbenadering is gebaseerd op de overtuiging van de Beleggingsbeheerder dat veranderingen in winstverwachtingen de aandelenprijzen aandrijven en de bedrijven waarin wordt belegd zijn doorgaans bedrijven die een toenemende of hoge winstgroei vertonen, wat betekent dat het Fonds een voorkeur kan hebben voor een natuurlijke-groeistijl. De spreiding van het Fonds over afzonderlijke bedrijven en de brede marktblootstelling zullen schommelen afhankelijk van het aantal bedrijven dat de Beleggingsbeheerder op enig moment heeft geïdentificeerd waarvan hij sterk is overtuigd. Bedrijven zullen worden geselecteerd op basis van de beoordeling door de Beleggingsbeheerder van de markt en bedrijfswaarderingen, de verwachte economische groei en de fundamentals van afzonderlijke bedrijven. De brede marktblootstelling van het Fonds zal de S&P 500 Index volgen via indexfutures, en minstens 10% van het Fonds zal bestaan uit afzonderlijke bedrijven. Het deel van het Fonds dat is belegd in afzonderlijke bedrijven kan geconcentreerd zijn in een relatief klein aantal effecten, bedrijfssectoren en/of landen, en kan daardoor volatieler zijn dan breder gediversifieerde fondsen. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Derivaten zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. De S&P 500 Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SandP 500 Index Future* 41,2%
	facebook inc 6,1%
	Amazon.com 5,3%
	Align Technology 5,1%
	EXACT SCIENCES CORP COMMON STOCK USD.01 4,9%
	Rest 37,4%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BHR46R22
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com