Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Corp Bond A-M-€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
10,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,60%
-0,60%
3 maanden
0,10%
0,10%
YTD
-0,44%
-0,44%
1 jaar
7,69%
7,69%
2 jaar
0,84%
0,84%
3 jaar
-3,23%
-3,23%
5 jaar
-0,96%
-0,96%
10 jaar
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
8,64
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,09
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097%
5,04
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07%
5,03
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845%
4,30
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,64%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,09%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,04%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,03%
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845% 4,3%
Rest 68,91%
Top 5 regio's
%
Duitsland
28,27
Verenigde Staten
14,29
Frankrijk
11,03
Verenigd Koninkrijk
10,16
Spanje
7,97
Top 5 regio's
Duitsland 28,27%
Verenigde Staten 14,29%
Frankrijk 11,03%
Verenigd Koninkrijk 10,16%
Spanje 7,97%
Rest 28,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,39
Beleggingsfondsen
3,15
Liquiditeiten
0,36
Activaspreiding
Obligaties 96,39%
Beleggingsfondsen 3,15%
Liquiditeiten 0,36%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
06-04-2011
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0605514487
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu