Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV HUF SDBd ICHUF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
654.736,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HUF
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,21%
0,41%
3 maanden
1,18%
1,98%
YTD
2,59%
5,17%
1 jaar
6,74%
9,17%
2 jaar
11,57%
10,58%
3 jaar
2,98%
7,19%
5 jaar
0,82%
4,31%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
30,95
HUNGARY T-BILLS
30,15
NATIONAL BK HUNGARY BILL
13,23
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN
3,63
Top 5 participaties
HUNGARY GOVERNMENT BOND 30,95%
HUNGARY T-BILLS 30,15%
NATIONAL BK HUNGARY BILL 13,23%
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 3,63%
Rest 22,04%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,99
Liquiditeiten
18,45
Derivaten
-0,03
Activaspreiding
Fixed Income 97,99%
Liquiditeiten 18,45%
Derivaten -0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-01-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
HUF
ISIN-code
LU1011268031
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com