Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(CH) Bd USD Idx Blue QA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
996,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
3,04%
3 maanden
2,11%
4,80%
YTD
1,65%
2,26%
1 jaar
4,78%
6,99%
2 jaar
-4,14%
1,07%
3 jaar
-1,54%
-3,13%
5 jaar
-0,91%
-0,85%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Receivable on FET ZAH
24,74
P. FET ~ Bought CHF 412,625,294.30 Sold USD 470,112,000.00
20,36
Receivable on SPOT ZAH
20,34
US TREASURY N/B s f-2033 4.5%/23-151133
1,07
WI TREAS. NT/BD s e-2033 4%/23-150833
0,96
Top 5 participaties
Receivable on FET ZAH 24,74%
P. FET ~ Bought CHF 412,625,294.30 Sold USD 470,112,000.00 20,36%
Receivable on SPOT ZAH 20,34%
US TREASURY N/B s f-2033 4.5%/23-151133 1,07%
WI TREAS. NT/BD s e-2033 4%/23-150833 0,96%
Rest 32,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,57
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,57
Derivaten
0,01
Liquiditeiten
-0,71
Activaspreiding
Obligaties 100,57%
Derivaten 0,01%
Liquiditeiten -0,71%
Rest 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse AG
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Zwitsers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
12-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
CH0261141946
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Straat
Aeschenplatz 6
Plaats
Basel
+41 61 288 49 10
www.ubs.com