Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iS Dvd Cmdty Swap UETFD € k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
26,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,35%
2,15%
3 maanden
-9,31%
-7,38%
YTD
0,19%
0,53%
1 jaar
-6,85%
-4,40%
2 jaar
-13,03%
-8,36%
3 jaar
5,09%
3,05%
5 jaar
6,01%
6,05%
10 jaar
-0,21%
-1,92%
Benchmark
Dow Jones-UBS Commodity Excess Return Index
Doelstelling
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (hierna “Fonds” genoemd) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) volgt. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index te repliceren. De Index meet de prestaties van breed gediversifieerde grondstoffenmarkten die de sectoren energie, landbouw, industriële metalen, edelmetalen en vee vertegenwoordigen. De Index weerspiegelt het totaalrendement op een volledig door zekerheden gedekte positie in futurescontracten op materiële grondstoffen. De samenstelling van de Index wordt jaarlijks aangepast en de Index wordt gewogen op basis van de liquiditeit van de futurescontracten en de productie van de onderliggende grondstoffen, met inachtneming van maximumbeperkingen om diversificatie te vrijwaren. De replicatie van de onderliggende index gebeurt niet direct via de aankoop van de termijncontracten die in de index opgenomen zijn, maar indirect door een of meer swapovereenkomsten. Via deze overeenkomsten wordt het totale rendement van de aandelen uit een afgesproken en door het Fonds aangehouden aandelenmand ingeruild tegen het rendement van de onderliggende index, zodat het resultaat vanuit economisch oogpunt de afspiegeling is van het rendement van de onderliggende index. De volgende activa mogen aangekocht worden: effecten (aandelen en vastrentende effecten), geldmarktinstrumenten, bankdeposito’s en afgeleide producten. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen of die nog geen beleggingservaring hebben met grondstoffen of grondstoffenfondsen. De deelbewijzen in het Fonds zijn kapitalisatiedeelbewijzen. Inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden opgenomen in de waarde van uw deelbewijzen en worden dus niet als dividend uitbetaald. De deelbewijzen in het Fonds luiden in euro. De aandelen zijn aan minstens één beurs genoteerd. Tijdens de openingsuren van deze beurs/beurzen kunnen beleggers hun aandelen dagelijks via een beursagent aankopen of verkopen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TRS Bloomberg Commodity TR EUR
100,00
Top 5 participaties
TRS Bloomberg Commodity TR EUR 100,0%
Top 5 regio's
%
Overige
100,00
Top 5 regio's
Overige 100,0%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
07-08-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
DE000A0H0728
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Straat
Lenbachplatz 1
Plaats
München
+49 (0) 89 4272 - 5858
germany@blackrock.com
www.blackrock.com/de