Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Treasury ShTm + € WT7 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
1.052,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,48%
0,48%
3 maanden
1,35%
1,35%
YTD
3,59%
3,59%
1 jaar
5,18%
5,18%
2 jaar
4,35%
4,35%
3 jaar
1,71%
1,71%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het rendement op middellange termijn in euro (EUR) door te beleggen in schuldeffecten van obligatiemarkten in de eurozone met een blootstelling aan de euro in overeenstemming met de SRI- strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds promoot beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Min. 51% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties van de obligatiemarkten in de eurozone zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Min. 51% van het vermogen van het Subfonds luidt in EUR. Max. 49% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling die voldoen aan de vereisten van de SRI-strategie. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties (exclusief ABS'en/MBS'en), die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en met een rating van minstens BBB-. Blootstelling van max. 10% aan andere valuta's dan de euro. De duration van het vermogen van het Subfonds mag maximaal 1 jaar bedragen. Min. 70% van de portefeuille van het Subfonds zal worden beoordeeld door een SRI-rating. Benchmark: EURIBOR 3-Month (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
2,56
TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026
2,55
UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026
2,54
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025
2,49
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026
2,41
Top 5 participaties
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 2,56%
TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 2,55%
UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 2,54%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 2,49%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 2,41%
Rest 87,45%
Top 5 regio's
%
Andere
54,07
Duitsland
19,12
Frankrijk
9,84
Italië
6,51
België
4,04
Top 5 regio's
Andere 54,07%
Duitsland 19,12%
Frankrijk 9,84%
Italië 6,51%
België 4,04%
Rest 6,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,98
Overige
1,50
Activaspreiding
Obligaties 95,98%
Overige 1,5%
Rest 2,52%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
04-05-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2334260838
Minimale inleg
500.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu