Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SICAV II(L) Flex FI B BJ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1.406,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,74%
1,64%
3 maanden
1,06%
3,68%
YTD
3,20%
3,86%
1 jaar
4,80%
7,84%
2 jaar
-0,90%
4,48%
3 jaar
3,43%
1,50%
5 jaar
1,70%
1,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
TSY INFL IX N/B s x i/l 0.125%/20-150425
2,76
UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-150228
2,10
ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.5%/20-280525
2,05
NATIONAL SECS CLEARING 1.5%/20-230425
1,76
WI TREAS. s ad-2027 3.875%/22-300927
1,72
Top 5 participaties
TSY INFL IX N/B s x i/l 0.125%/20-150425 2,76%
UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-150228 2,1%
ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.5%/20-280525 2,05%
NATIONAL SECS CLEARING 1.5%/20-230425 1,76%
WI TREAS. s ad-2027 3.875%/22-300927 1,72%
Rest 89,61%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,44
Overige
9,17
Duitsland
8,22
Canada
6,79
Australiƫ
5,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,44%
Overige 9,17%
Duitsland 8,22%
Canada 6,79%
Australië 5,5%
Rest 23,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,99
Liquiditeiten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 99,99%
Liquiditeiten 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-07-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0260115661
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com