Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl High Yield A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
17,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,07%
0,75%
3 maanden
3,29%
3,75%
YTD
8,41%
7,31%
1 jaar
10,36%
14,71%
2 jaar
5,64%
11,95%
3 jaar
3,97%
2,06%
5 jaar
4,03%
3,83%
10 jaar
5,45%
3,90%
Benchmark
Barclays Global High Yield Corp.EUR Hedged 2%
Doelstelling
Het realiseren van rendement door vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in een portfolio van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente in diverse valuta’s, ingedekt naar de euro, die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, internationale organisaties en bedrijfsemittenten uit de hele wereld. Minimaal 70% van het netto vermogen van het fond wordt belegd in effecten met kredietrating lager dan hoogwaardig (gegeven door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Opmerking: 100% van de activa zullen door valuta gedekt zijn
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1,78
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1,54
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1,50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1,24
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1,20
Top 5 participaties
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029 1,78%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A 1,54%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A 1,5%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP 1,24%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A 1,2%
Rest 92,74%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
63,31
Verenigd Koninkrijk
5,54
Canada
4,47
Duitsland
4,47
Italië
3,81
Top 5 regio's
Verenigde Staten 63,31%
Verenigd Koninkrijk 5,54%
Canada 4,47%
Duitsland 4,47%
Italië 3,81%
Rest 18,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,59
Aandelen
1,25
Derivaten
0,16
Activaspreiding
Obligaties 98,59%
Aandelen 1,25%
Derivaten 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-11-2004
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0205194797
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu