Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz € Obl CrtTrm ISR MC k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
105,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH, France Branch
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
1,02%
1,02%
YTD
3,15%
3,15%
1 jaar
4,22%
4,22%
2 jaar
3,52%
3,52%
3 jaar
2,15%
2,15%
5 jaar
1,16%
1,16%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De ICBE is een GBF die valt onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG, met de AMF-classificatie 'Obligaties en andere schuldbewijzen uitgedrukt in euro', en heeft als doel een opbrengst te bieden die hoger is dan of gelijk is aan de referentie-index ESTR over de aanbevolen beleggingstermijn, door middel van (maatschappelijk verantwoorde) financiële en extra-financiële criteria. Om haar beheerdoelstelling te verwezenlijken beleggen wij de activa voornamelijk in geldmarktschuldbewijzen en in obligaties of gelijkaardige producten in euro met een gevoeligheidsvork van 0 tot 1,5 en een levensduur van maximaal drie jaar voor de effecten met vaste rente en vijf jaar voor de effecten met variabele rente. Effecten van publieke of private emittenten behoren tot de aanvaarde rente-instrumenten. Het beleggingsuniversum bestaat uit niet-speculatieve effecten (van beleggingskwaliteit) met een rating van BBB- voor de obligaties en A-3 voor de verhandelbare schuldbewijzen (rating van Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating). De geselecteerde effecten focussen op OESO-lidstaten. Binnen het beleggingsuniversum wordt minstens 20% als niet- belegbaar beschouwd op basis van een kwantitatieve ESG- analyse, wat een "best-in-class"-benadering is, versterkt door een "worst practice"-regel. Onze kwantitatieve ESG-analyse leidt tot eigen ESG-ratings die variëren van 0 tot 4. De portefeuille moet een gemiddelde rating van minstens 2 hebben. Het fonds kan tot 10% van effecten met een rating tussen 1,5 en 2 hebben of ESG- effecten die worden herzien. Er wordt systematisch rekening gehouden met extra-financiële criteria (rechten van de mens, gouvernance, sociaal, milieu), die ten minste 90% van de portefeuille betreffen. Effecten van emittenten die de rechten van de mens schenden zijn uitgesloten van het beleggingsuniversum. Voor ESG-onderzoek worden gegevens van derden gebruikt, wat tot bepaalde beperkingen kan leiden met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gegevens. Het fonds beschikt over het SRI-label. Wij kunnen tot 100% van het vermogen van de ICBE gebruiken voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking). De benchmark van de ICBE is: €STR (in EUR). De ICBE wordt actief beheerd, wij kunnen afwijken van de benchmark. U kunt elke dag voor 12h00 uur de terugkoop van uw deelnemingsrechten aanvragen; de terugkopen worden dagelijks uitgevoerd. De aandelencategorie MC, bestemd voor toegelaten distributeurs, kapitaliseert de inkomsten jaarlijks. Aanbeveling: deze ICBE is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 6 maanden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
9,52
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
3,91
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024
3,82
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 14.08.2024
3,19
CCTS EU EU VAR 15.04.2025
2,88
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 9,52%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 3,91%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024 3,82%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 14.08.2024 3,19%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 2,88%
Rest 76,69%
Top 5 regio's
%
Andere
51,86
Frankrijk
27,47
Italië
6,78
Duitsland
3,44
Zwitserland
2,83
Top 5 regio's
Andere 51,86%
Frankrijk 27,47%
Italië 6,78%
Duitsland 3,44%
Zwitserland 2,83%
Rest 7,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,40
Aandelen
9,52
Activaspreiding
Obligaties 84,4%
Aandelen 9,52%
Rest 6,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013285038
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH, France Branch
Straat
3 boulevard des Italiens, case courrier P423
Plaats
Paris
www.allianzgi.com