Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF II GS M-M US Eq Ptf RA€h k.

Aandelen (land) : VS

Koers 27-6-2024

11,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,82%	1,82%
3 maanden	0,43%	0,43%
YTD	9,33%	9,33%
1 jaar	21,20%	21,20%
2 jaar	15,01%	15,01%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
S&P 500 (Total Return Net) (EUR-Hedged)

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Één of meer externe beleggingsbeheerders gekozen door de Beleggingsadviseur worden aangesteld voor het dagelijks beheer van de Portefeuille overeenkomstig het algemene beleggingsbeleid en de richtlijnen van de Portefeuille. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan bedrijven uit de VS. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in de VS of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De Portefeuille kan ook beleggen in bedrijven die elders in de wereld zijn gevestigd. De Portefeuille zal ten hoogste een derde van haar vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de S&P 500 (Total Return Net) (EUR-Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 30-11-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 6,71%
	Alphabet Inc A 4,86%
	UnitedHealth Group Inc 3,6%
	Amazon.com 2,6%
	PepsiCo Inc. 2,56%
	Rest 79,67%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	97,53
Verenigd Koninkrijk	1,82
Azië (Emerging)	0,65

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	25-01-2022
Datum Algemene Vergadering	1ste Vrijdag van April
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2376481292
Minimale inleg	EUR 25.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com