Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asian Y-MINC u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
8,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,09%
0,93%
3 maanden
1,09%
3,51%
YTD
4,54%
3,44%
1 jaar
9,62%
6,49%
2 jaar
2,30%
6,27%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
3,80
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,30
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS
2,20
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
2,18
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 05/28/2029 REGS
2,17
Top 5 participaties
FWD-EUR 3,8%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,3%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS 2,2%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 2,18%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 05/28/2029 REGS 2,17%
Rest 87,36%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
15,03
China
14,38
Hong Kong
13,86
India
10,89
Indonesiƫ
9,31
Top 5 regio's
Zuid-Korea 15,03%
China 14,38%
Hong Kong 13,86%
India 10,89%
Indonesië 9,31%
Rest 36,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,44
Futures
0,18
FX Forwards
0,07
Activaspreiding
Obligaties 100,44%
Futures 0,18%
FX Forwards 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2390473275
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu