Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Eu HY ZzC€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
311.848,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,14%
3 maanden
2,82%
2,82%
YTD
5,19%
5,19%
1 jaar
12,27%
12,27%
2 jaar
7,95%
7,95%
3 jaar
1,76%
1,76%
5 jaar
3,81%
3,81%
10 jaar
Benchmark
BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die luiden in Europese valuta's met een groter risico en daardoor ook een hogere rente (zogenaamde hoogrentende obligaties met een kwaliteitsrating lager dan BBB-). Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Wij beheren het fonds actief en combineren onze analyse van specifieke uitgevende instellingen van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om de optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de rendementsverschillen tussen ondernemingen die obligaties uitgeven binnen sectoren en van rendementsverschillen tussen regio's, sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. De verschillen in hoogrentende rendementen binnen een sector kunnen aanzienlijk zijn. Wij geloven daarom dat een sterke focus op de selectie van uitgevende instellingen en diversificatie van uitgevende instellingen een cruciaal onderdeel moet zijn van het hoogrentende beleggingsproces. Met het oog op risicobeheer worden afwijkende posities van emittenten gehanteerd ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BELLIS ACQUISITION CO PL
3,07
NOKIA OF AMERICA CORP
2,46
Telefonica Europe BV
1,65
ELECTRICITE DE FRANCE SA
1,64
CROWN EURO HOLDINGS SA
1,57
Top 5 participaties
BELLIS ACQUISITION CO PL 3,07%
NOKIA OF AMERICA CORP 2,46%
Telefonica Europe BV 1,65%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,64%
CROWN EURO HOLDINGS SA 1,57%
Rest 89,62%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
23,81
Overige
14,49
Frankrijk
14,11
Italië
11,79
Nederland
10,14
Top 5 regio's
Verenigde Staten 23,81%
Overige 14,49%
Frankrijk 14,11%
Italië 11,79%
Nederland 10,14%
Rest 25,66%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,41
Liquiditeiten
3,67
Aandelen
0,82
Activaspreiding
Fixed Income 95,41%
Liquiditeiten 3,67%
Aandelen 0,82%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-08-2018
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1840630260
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com