Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF Stlg Fd B k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
10.872,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,21%
0,40%
3 maanden
1,00%
1,22%
YTD
4,07%
2,98%
1 jaar
5,27%
5,06%
2 jaar
3,07%
4,12%
3 jaar
2,36%
2,82%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CITIGRP GBL RP RR 5.24% 06/03/24
5,60
MORGNSEC RR 5.22% 06/03/24
5,60
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 06/03/2024
4,86
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.19% 06/03/2024
3,79
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.2% 06/03/2024
3,32
Top 5 participaties
CITIGRP GBL RP RR 5.24% 06/03/24 5,6%
MORGNSEC RR 5.22% 06/03/24 5,6%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 06/03/2024 4,86%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.19% 06/03/2024 3,79%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.2% 06/03/2024 3,32%
Rest 76,82%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,48
Frankrijk
20,07
Japan
18,64
Australiƫ
6,70
Verenigd Koninkrijk
5,17
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,48%
Frankrijk 20,07%
Japan 18,64%
Australië 6,7%
Verenigd Koninkrijk 5,17%
Rest 24,94%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
95,11
Obligaties
4,86
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Geldmarkt 95,11%
Obligaties 4,86%
Liquiditeiten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
01-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BLDGCK54
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats