Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ Cp Bd 0-3Y ESG CHFh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
5,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,42%
4,25%
3 maanden
5,03%
7,16%
YTD
-1,14%
-0,84%
1 jaar
3,69%
5,36%
2 jaar
1,08%
6,13%
3 jaar
2,89%
1,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index meet de prestatie van in Amerikaanse dollar luidende, vastrentende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een resterende looptijd van maximaal drie jaar en een minimaal uitstaand bedrag van $ 300 miljoen. De Index omvat uitsluitend obligaties uitgegeven door bedrijven die op basis van een aantal uitsluitingscriteria en op ratings gebaseerde criteria voldoen aan de ratings op het vlak van milieu, maatschappij en governance ('ESG') van de indexaanbieder. Bedrijven kunnen worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, nucleaire energie, vuurwapens voor civiel gebruik en militaire wapens, ketelkool en oliezand. Bedrijven met een ‘rode' MSCI ESG Controversies-score of met een MSCI ESG-rating lager dan BBB worden ook van de Index uitgesloten. Het Fonds kan beperkt worden blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan de ESG-/SRI-criteria te voldoen. Het Fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen, wat betekent dat wordt verwacht dat het Fonds in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van ESG/maatschappelijk verantwoord beleggen ('SRI') (op basis van de ESG- of SRI-criteria van de Index) binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken. De portefeuille van het Fonds wordt met minstens 20% verminderd ten opzichte van de markt voor in Amerikaanse dollar luidende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een resterende looptijd van nul tot drie jaar. Meer dan 90% van de emittenten van effecten waarin het Fonds belegt, uitgezonderd contanten en geldmarktfondsen, heeft een ESG-rating of werd geanalyseerd voor ESG-doeleinden. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Als de krediet- of ESG-ratings van de VReffecten worden verlaagd, mag het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
0,95
BANK OF AMERICA CORP,1.734,2027-07-22
0,33
JPMORGAN CHASE & CO,5.571,2028-04-22
0,33
ABBVIE INC,3.6,2025-05-14
0,26
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN),3.615,2028-03-15
0,25
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 0,95%
BANK OF AMERICA CORP,1.734,2027-07-22 0,33%
JPMORGAN CHASE & CO,5.571,2028-04-22 0,33%
ABBVIE INC,3.6,2025-05-14 0,26%
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN),3.615,2028-03-15 0,25%
Rest 97,88%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,88
Canada
6,57
Verenigd Koninkrijk
5,21
Japan
3,76
Ierland
1,31
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,88%
Canada 6,57%
Verenigd Koninkrijk 5,21%
Japan 3,76%
Ierland 1,31%
Rest 4,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,52
Liquiditeiten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,52%
Liquiditeiten 0,17%
Rest 0,31%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
24-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMH5T376
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com