Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
128,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
2,32%
2,32%
YTD
2,80%
2,80%
1 jaar
9,80%
9,80%
2 jaar
5,32%
5,32%
3 jaar
-2,98%
-2,98%
5 jaar
-1,57%
-1,57%
10 jaar
1,87%
1,87%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
TII 2 1/8 04/15/29 IL
11,84
FRTR 3 05/25/33
4,40
DBR 2.3 02/33 REGS
3,92
DBR 0 08/30 REGS
3,41
SPGB 0 01/31/27
3,37
Top 5 participaties
TII 2 1/8 04/15/29 IL 11,84%
FRTR 3 05/25/33 4,4%
DBR 2.3 02/33 REGS 3,92%
DBR 0 08/30 REGS 3,41%
SPGB 0 01/31/27 3,37%
Rest 73,06%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
16,16
Italië
15,91
Spanje
15,83
Duitsland
14,04
Verenigde Staten
12,23
Top 5 regio's
Frankrijk 16,16%
Italië 15,91%
Spanje 15,83%
Duitsland 14,04%
Verenigde Staten 12,23%
Rest 25,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,85
Liquiditeiten
3,24
FX Forwards
0,04
Activaspreiding
Obligaties 96,85%
Liquiditeiten 3,24%
FX Forwards 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0995160891
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com