Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-10-2024 128,57
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,35% 0,35%
3 maanden 2,32% 2,32%
YTD 2,80% 2,80%
1 jaar 9,80% 9,80%
2 jaar 5,32% 5,32%
3 jaar -2,98% -2,98%
5 jaar -1,57% -1,57%
10 jaar 1,87% 1,87%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
TII 2 1/8 04/15/29 IL 11,84%
FRTR 3 05/25/33 4,4%
DBR 2.3 02/33 REGS 3,92%
DBR 0 08/30 REGS 3,41%
SPGB 0 01/31/27 3,37%
Rest 73,06%
Top 5 regio's %
Frankrijk 16,16
Italië 15,91
Spanje 15,83
Duitsland 14,04
Verenigde Staten 12,23
Activaspreiding %
Obligaties 96,85
Liquiditeiten 3,24
FX Forwards 0,04
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 27-02-2014
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0995160891
Minimale inleg EUR 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com