Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Meri Gl Eq Inc Fd I1€ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 16-5-2024

210,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,12%	5,12%
3 maanden	8,94%	8,94%
YTD	12,85%	12,85%
1 jaar	17,61%	17,61%
2 jaar	8,32%	8,32%
3 jaar	11,08%	11,08%
5 jaar	10,75%	10,75%
10 jaar

Benchmark
MSCI All Country World Index (USD)

Doelstelling
Doelstelling Het beleggingsdoel van het fonds is totaalrendement door een combinatie van lopende inkomsten en kapitaalgroei gemeten in US dollar. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds belegt doorgaans hoofdzakelijk in aandelen die inkomsten produceren. Het fonds belegt het grootste deel van zijn vermogen in gewone aandelen waarop dividend wordt uitgekeerd. Het fonds kan echter ook beleggen in andere soorten effecten die inkomsten produceren, inclusief converteerbare effecten, preferente aandelen en aandelen van vastgoedbeleggingstrusts (REIT’s) met vast kapitaal of aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de vastgoedsector. Het fonds kan ook beleggen in aandelen die geen inkomsten produceren. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op grotere bedrijven. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in een klein aantal landen en/of een bepaalde geografische regio. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. De beleggingsbeheerder stelt de portefeuille samen op basis van een optimalisatieproces dat rekening houdt met een gemengde rating, alsook de weging van emittenten, bedrijfstakken en sectoren, beurskapitalisatie en maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds (voorspelde bèta en voorspelde tracking error) en andere factoren. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekking, om zijn posities in effecten te verhogen, of voor beheer van blootstelling aan valuta’s, maar zal niet hoofdzakelijk gebruikmaken van derivaten om het beleggingsdoel van het fonds te verwezenlijken. MSCI All Country World Index (USD), de benchmark van het fonds, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	AbbVie Inc 3,01%
	MANULIFE FINANCIAL CORP 2,91%
	Phillips 66 2,9%
	Kimberly-Clark Corp 2,8%
	General Mills Inc 2,57%
	Rest 85,81%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	49,99
Frankrijk	6,76
Japan	6,59
Verenigd Koninkrijk	5,86
Canada	4,26

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	22-09-2015
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1280186468
Minimale inleg	EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com